Pengestrømsopgørelse (TTM)
DIGITAL PLUS, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 83 | 59 | 41 | -132 | -229 | -58 | -5 | 25 | -17 | -139 | 186 | -246 | -445 | -620 |
| Ændring (%) | -28,92 | -30,51 | -421,95 | 73,48 | -74,67 | -91,38 | -600,00 | -168,00 | 717,65 | -233,81 | -232,26 | 80,89 | 39,33 | |
| % af pengestrømmen | -17,15 | 41,26 | 7,90 | 95,65 | 48,11 | 31,52 | 500,00 | 12,32 | -4,78 | -182,89 | 22,96 | -47,86 | -143,09 | -246,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -482 | -64 | 170 | -80 | -383 | -384 | -219 | -199 | -167 | -181 | -108 | 46 | 46 | 58 |
| Ændring (%) | -86,72 | -365,62 | -147,06 | 378,75 | 0,26 | -42,97 | -9,13 | -16,08 | 8,38 | -40,33 | -142,59 | 0,00 | 26,09 | |
| % af pengestrømmen | 99,59 | -44,76 | 32,76 | 57,97 | 80,46 | 208,70 | 21.900,00 | -98,03 | -46,91 | -238,16 | -13,33 | 8,95 | 14,79 | 23,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -84 | 149 | 307 | 73 | 133 | 256 | 218 | 374 | 540 | 394 | 732 | 715 | 709 | 813 |
| Ændring (%) | -277,38 | 106,04 | -76,22 | 82,19 | 92,48 | -14,84 | 71,56 | 44,39 | -27,04 | 85,79 | -2,32 | -0,84 | 14,67 | |
| % af pengestrømmen | 17,36 | 104,20 | 59,15 | -52,90 | -27,94 | -139,13 | -21.800,00 | 184,24 | 151,69 | 518,42 | 90,37 | 139,11 | 227,97 | 322,62 |
| Cash Flow | -484 | 143 | 519 | -138 | -476 | -184 | -1 | 203 | 356 | 76 | 810 | 514 | 311 | 252 |
| Ændring (%) | -129,55 | 262,94 | -126,59 | 244,93 | -61,34 | -99,46 | -20.400,00 | 75,37 | -78,65 | 965,79 | -36,54 | -39,49 | -18,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
