Pengestrømsopgørelse (TTM)
YRGLM Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 573 | 474 | 433 | 648 | 564 | 468 | 386 | 318 | 590 | 675 |
| Ændring (%) | -17,28 | -8,65 | 49,65 | -12,96 | -17,02 | -17,52 | -17,62 | 85,53 | 14,41 | |
| % af pengestrømmen | 210,66 | -261,88 | -328,03 | 370,29 | 490,43 | -1.141,46 | -772,00 | -402,53 | 433,82 | 44,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -347 | -575 | -258 | -95 | -156 | -125 | -489 | -513 | -188 | -463 |
| Ændring (%) | 65,71 | -55,13 | -63,18 | 64,21 | -19,87 | 291,20 | 4,91 | -63,35 | 146,28 | |
| % af pengestrømmen | -127,57 | 317,68 | 195,45 | -54,29 | -135,65 | 304,88 | 978,00 | 649,37 | -138,24 | -30,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -23 | -216 | -315 | -299 | -292 | -386 | 53 | 116 | -264 | 1.293 |
| Ændring (%) | 839,13 | 45,83 | -5,08 | -2,34 | 32,19 | -113,73 | 118,87 | -327,59 | -589,77 | |
| % af pengestrømmen | -8,46 | 119,34 | 238,64 | -170,86 | -253,91 | 941,46 | -106,00 | -146,84 | -194,12 | 85,91 |
| Cash Flow | 272 | -181 | -132 | 175 | 115 | -41 | -50 | -79 | 136 | 1.505 |
| Ændring (%) | -166,54 | -27,07 | -232,58 | -34,29 | -135,65 | 21,95 | 58,00 | -272,15 | 1.006,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
