Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cyberlinks Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 740 | 1.974 | 1.964 | 1.402 | 1.046 | 480 | 1.155 | 1.487 | 1.151 | 693 |
| Ændring (%) | 166,76 | -0,51 | -28,62 | -25,39 | -54,11 | 140,62 | 28,74 | -22,60 | -39,79 | |
| % af pengestrømmen | 155,14 | 175,62 | 285,05 | -275,98 | -355,78 | -77,42 | -356,48 | -316,38 | -282,80 | -117,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 333 | -392 | -685 | -1.350 | -2.267 | -1.924 | -1.164 | -1.350 | -1.261 | -1.285 |
| Ændring (%) | -217,72 | 74,74 | 97,08 | 67,93 | -15,13 | -39,50 | 15,98 | -6,59 | 1,90 | |
| % af pengestrømmen | 69,81 | -34,88 | -99,42 | 265,75 | 771,09 | 310,32 | 359,26 | 287,23 | 309,83 | 218,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -595 | -458 | -591 | -561 | 534 | 430 | -315 | -607 | -299 | 5 |
| Ændring (%) | -23,03 | 29,04 | -5,08 | -195,19 | -19,48 | -173,26 | 92,70 | -50,74 | -101,67 | |
| % af pengestrømmen | -124,74 | -40,75 | -85,78 | 110,43 | -181,63 | -69,35 | 97,22 | 129,15 | 73,46 | -0,85 |
| Cash Flow | 477 | 1.124 | 689 | -508 | -294 | -620 | -324 | -470 | -407 | -589 |
| Ændring (%) | 135,64 | -38,70 | -173,73 | -42,13 | 110,88 | -47,74 | 45,06 | -13,40 | 44,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
