Pengestrømsopgørelse (TTM)
V-cube, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.216 | 2.087 | 1.952 | 1.833 | 1.577 | 990 | 806 | 815 | -1 | -817 | -531 |
| Ændring (%) | -5,82 | -6,47 | -6,10 | -13,97 | -37,22 | -18,59 | 1,12 | -100,09 | 108.183,63 | -35,05 | |
| % af pengestrømmen | 482,79 | -220,15 | -2.749,30 | -1.478,23 | -185,75 | -319,35 | -119,94 | -213,35 | 0,27 | 489,22 | -53,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.863 | -5.965 | -3.875 | -2.395 | -2.752 | -1.916 | -1.157 | -473 | -135 | 204 | 378 |
| Ændring (%) | 54,41 | -35,04 | -38,19 | 14,91 | -30,38 | -39,61 | -59,12 | -71,52 | -251,43 | 85,32 | |
| % af pengestrømmen | -841,61 | 629,22 | 5.457,75 | 1.931,45 | 324,15 | 618,06 | 172,17 | 123,82 | 49,08 | -122,16 | 37,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.033 | 2.829 | 1.677 | 290 | 260 | 562 | -363 | -759 | -147 | 465 | 1.121 |
| Ændring (%) | 39,15 | -40,72 | -82,71 | -10,34 | 116,15 | -164,59 | 109,09 | -80,60 | -415,77 | 141,09 | |
| % af pengestrømmen | 442,92 | -298,42 | -2.361,97 | -233,87 | -30,62 | -181,29 | 54,02 | 198,69 | 53,65 | -278,44 | 112,63 |
| Cash Flow | 459 | -948 | -71 | -124 | -849 | -310 | -672 | -382 | -274 | -167 | 995 |
| Ændring (%) | -306,54 | -92,51 | 74,65 | 584,68 | -63,49 | 116,77 | -43,15 | -28,14 | -39,16 | -696,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
