Pengestrømsopgørelse (TTM)
MEDIA DO Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.974 | 4.632 | 3.733 | 1.916 | 1.778 | 3.171 | 3.812 | 3.931 | 3.164 | 2.454 |
| Ændring (%) | 55,75 | -19,41 | -48,67 | -7,20 | 78,35 | 20,21 | 3,12 | -19,51 | -22,44 | |
| % af pengestrømmen | 119,25 | -355,49 | -653,77 | -150,63 | -246,26 | 361,57 | 241,11 | 151,95 | 145,94 | 581,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.949 | -7.835 | -3.831 | -3.070 | -1.532 | -688 | -661 | 137 | 856 | -426 |
| Ændring (%) | 12,75 | -51,10 | -19,86 | -50,10 | -55,09 | -3,92 | -120,73 | 524,82 | -149,77 | |
| % af pengestrømmen | -278,63 | 601,30 | 670,93 | 241,35 | 212,19 | -78,45 | -41,81 | 5,30 | 39,48 | -100,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6.677 | 2.089 | -663 | -276 | -1.007 | -1.645 | -1.619 | -1.534 | -1.805 | -1.596 |
| Ændring (%) | -68,71 | -131,74 | -58,37 | 264,86 | 63,36 | -1,58 | -5,25 | 17,67 | -11,58 | |
| % af pengestrømmen | 267,72 | -160,32 | 116,11 | 21,70 | 139,47 | -187,57 | -102,40 | -59,30 | -83,26 | -378,20 |
| Cash Flow | 2.494 | -1.303 | -571 | -1.272 | -722 | 877 | 1.581 | 2.587 | 2.168 | 422 |
| Ændring (%) | -152,25 | -56,18 | 122,77 | -43,24 | -221,47 | 80,27 | 63,63 | -16,20 | -80,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
