Pengestrømsopgørelse (TTM)
AltPlus Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -146 | 433 | -63 | -513 | -710 | -442 | -452 | -427 | -410 | -630 |
| Ændring (%) | -396,58 | -114,55 | 714,29 | 38,40 | -37,75 | 2,26 | -5,53 | -3,98 | 53,66 | |
| % af pengestrømmen | -34,35 | 110,18 | 24,80 | 70,18 | 107,09 | -230,21 | -246,99 | 220,10 | 506,17 | 600,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -148 | -10 | -317 | -327 | 94 | 362 | 309 | 19 | 62 | 81 |
| Ændring (%) | -93,24 | 3.070,00 | 3,15 | -128,75 | 285,11 | -14,64 | -93,85 | 226,32 | 30,65 | |
| % af pengestrømmen | -34,82 | -2,54 | 124,80 | 44,73 | -14,18 | 188,54 | 168,85 | -9,79 | -76,54 | -77,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 719 | -33 | 126 | 108 | -53 | 267 | 326 | 216 | 266 | 440 |
| Ændring (%) | -104,59 | -481,82 | -14,29 | -149,07 | -603,77 | 22,10 | -33,74 | 23,15 | 65,41 | |
| % af pengestrømmen | 169,18 | -8,40 | -49,61 | -14,77 | 7,99 | 139,06 | 178,14 | -111,34 | -328,40 | -419,05 |
| Cash Flow | 425 | 393 | -254 | -731 | -663 | 192 | 183 | -194 | -81 | -105 |
| Ændring (%) | -7,53 | -164,63 | 187,80 | -9,30 | -128,96 | -4,69 | -206,01 | -58,25 | 29,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
