Pengestrømsopgørelse (TTM)
Softmax Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 161 | 284 | 151 | 179 | 486 | 232 | 392 | 663 | 441 | 388 |
| Ændring (%) | 76,40 | -46,83 | 18,54 | 171,51 | -52,26 | 68,97 | 69,13 | -33,48 | -12,02 | |
| % af pengestrømmen | -63,14 | -240,68 | -888,24 | 596,67 | 175,45 | 1.160,00 | -251,28 | 141,06 | 265,66 | 376,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16 | -1 | -18 | -4 | -8 | -11 | -49 | -92 | -71 | -1.169 |
| Ændring (%) | -93,75 | 1.700,00 | -77,78 | 100,00 | 37,50 | 345,45 | 87,76 | -22,83 | 1.546,48 | |
| % af pengestrømmen | 6,27 | 0,85 | 105,88 | -13,33 | -2,89 | -55,00 | 31,41 | -19,57 | -42,77 | -1.134,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -401 | -401 | -148 | -144 | -200 | -200 | -499 | -100 | -202 | 883 |
| Ændring (%) | -0,00 | -63,09 | -2,70 | 38,89 | -0,00 | 149,50 | -79,96 | 102,00 | -537,13 | |
| % af pengestrømmen | 157,25 | 339,83 | 870,59 | -480,00 | -72,20 | -1.000,00 | 319,87 | -21,28 | -121,69 | 857,28 |
| Cash Flow | -255 | -118 | -17 | 30 | 277 | 20 | -156 | 470 | 166 | 103 |
| Ændring (%) | -53,73 | -85,59 | -276,47 | 823,33 | -92,78 | -880,00 | -401,28 | -64,68 | -37,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
