Pengestrømsopgørelse (TTM)
COLOPL, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.104 | -290 | 3.637 | 1.370 | 1.159 | 1.754 | 237 | 714 | 2.645 |
| Ændring (%) | -90,66 | -1.354,14 | -62,33 | -15,40 | 51,34 | -86,49 | 201,27 | 270,45 | |
| % af pengestrømmen | 19,10 | 2,18 | 195,43 | 16,03 | 15,98 | -190,24 | -2,72 | -7,45 | -69,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10.588 | -10.918 | -593 | 9.224 | 8.237 | -3.312 | -8.087 | -6.891 | -3.285 |
| Ændring (%) | 3,12 | -94,57 | -1.655,48 | -10,70 | -140,21 | 144,17 | -14,79 | -52,33 | |
| % af pengestrømmen | 65,14 | 82,13 | -31,86 | 107,92 | 113,57 | 359,22 | 92,83 | 71,93 | 86,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.200 | -2.565 | -2.538 | -2.555 | -2.567 | -570 | -896 | -3.230 | -3.232 |
| Ændring (%) | -19,84 | -1,05 | 0,67 | 0,47 | -77,80 | 57,19 | 260,49 | 0,06 | |
| % af pengestrømmen | 19,69 | 19,29 | -136,38 | -29,89 | -35,39 | 61,82 | 10,28 | 33,72 | 84,92 |
| Cash Flow | -16.255 | -13.294 | 1.861 | 8.547 | 7.253 | -922 | -8.712 | -9.580 | -3.806 |
| Ændring (%) | -18,22 | -114,00 | 359,27 | -15,14 | -112,71 | 844,90 | 9,96 | -60,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
