Pengestrømsopgørelse (TTM)
enish,inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -252 | -526 | -515 | -206 | -941 | -1.338 | -989 | -966 | -794 | -873 |
| Ændring (%) | 108,73 | -2,09 | -60,00 | 356,80 | 42,19 | -26,08 | -2,33 | -17,81 | 9,95 | |
| % af pengestrømmen | 164,71 | 70,32 | -81,88 | -21,37 | 91,72 | 215,11 | -168,48 | -1.756,36 | 728,44 | -2.359,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -82 | -49 | 140 | 67 | -140 | -81 | -59 | -124 | -191 | -108 |
| Ændring (%) | -40,24 | -385,71 | -52,14 | -308,96 | -42,14 | -27,16 | 110,17 | 54,03 | -43,46 | |
| % af pengestrømmen | 53,59 | 6,55 | 22,26 | 6,95 | 13,65 | 13,02 | -10,05 | -225,45 | 175,23 | -291,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 182 | -172 | 1.004 | 1.104 | 58 | 798 | 1.635 | 1.146 | 878 | 1.019 |
| Ændring (%) | -194,51 | -683,72 | 9,96 | -94,75 | 1.275,86 | 104,89 | -29,91 | -23,39 | 16,06 | |
| % af pengestrømmen | -118,95 | 22,99 | 159,62 | 114,52 | -5,65 | -128,30 | 278,53 | 2.083,64 | -805,50 | 2.754,05 |
| Cash Flow | -153 | -748 | 629 | 964 | -1.026 | -622 | 587 | 55 | -109 | 37 |
| Ændring (%) | 388,89 | -184,09 | 53,26 | -206,43 | -39,38 | -194,37 | -90,63 | -298,18 | -133,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
