Pengestrømsopgørelse (TTM)
CELSYS, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.820 | 1.853 | 1.972 | 2.281 | 1.548 | 1.438 | 2.344 | 3.732 |
| Ændring (%) | 1,81 | 6,42 | 15,67 | -32,14 | -7,11 | 63,00 | 59,22 | |
| % af pengestrømmen | 179,49 | 133,21 | 70,50 | 54,09 | 147,29 | -93,99 | -198,14 | -1.752,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -778 | -435 | -473 | -949 | -1.032 | -974 | -1.474 | -1.645 |
| Ændring (%) | -44,09 | 8,74 | 100,63 | 8,75 | -5,62 | 51,33 | 11,60 | |
| % af pengestrømmen | -76,73 | -31,27 | -16,91 | -22,50 | -98,19 | 63,66 | 124,60 | 772,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -46 | -70 | 1.283 | 2.846 | 490 | -2.029 | -2.122 | -2.300 |
| Ændring (%) | 52,17 | -1.932,86 | 121,82 | -82,78 | -514,08 | 4,58 | 8,39 | |
| % af pengestrømmen | -4,54 | -5,03 | 45,87 | 67,49 | 46,62 | 132,61 | 179,37 | 1.079,81 |
| Cash Flow | 1.014 | 1.391 | 2.797 | 4.217 | 1.051 | -1.530 | -1.183 | -213 |
| Ændring (%) | 37,18 | 101,08 | 50,77 | -75,08 | -245,58 | -22,68 | -81,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
