Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ateam Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.273 | 451 | -1.270 | -302 | 1.503 | 656 | 519 | 808 | 1.317 | 1.624 |
| Ændring (%) | -64,57 | -381,60 | -76,22 | -597,68 | -56,35 | -20,88 | 55,68 | 63,00 | 23,31 | |
| % af pengestrømmen | 116,04 | -101,35 | 44,70 | 37,24 | 129,12 | 85,31 | 102,57 | 39,26 | 45,67 | -92,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 161 | 440 | 274 | 332 | -26 | 420 | 280 | -992 | -551 | 382 |
| Ændring (%) | 173,29 | -37,73 | 21,17 | -107,83 | -1.715,38 | -33,33 | -454,29 | -44,46 | -169,33 | |
| % af pengestrømmen | 14,68 | -98,88 | -9,64 | -40,94 | -2,23 | 54,62 | 55,34 | -48,20 | -19,11 | -21,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -333 | -1.343 | -1.864 | -867 | -326 | -324 | -307 | 2.220 | 2.102 | -3.710 |
| Ændring (%) | 303,30 | 38,79 | -53,49 | -62,40 | -0,61 | -5,25 | -823,13 | -5,32 | -276,50 | |
| % af pengestrømmen | -30,36 | 301,80 | 65,61 | 106,91 | -28,01 | -42,13 | -60,67 | 107,87 | 72,88 | 212,12 |
| Cash Flow | 1.097 | -445 | -2.841 | -811 | 1.164 | 769 | 506 | 2.058 | 2.884 | -1.749 |
| Ændring (%) | -140,57 | 538,43 | -71,45 | -243,53 | -33,93 | -34,20 | 306,72 | 40,14 | -160,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
