Pengestrømsopgørelse (TTM)
istyle Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.553 | 1.698 | 1.276 | 1.737 | 2.942 | 2.596 | 3.336 | 3.810 | 3.139 | 4.318 |
| Ændring (%) | 9,34 | -24,85 | 36,13 | 69,37 | -11,76 | 28,51 | 14,21 | -17,61 | 37,56 | |
| % af pengestrømmen | 305,11 | 152,84 | -90,88 | -448,84 | 275,21 | -692,27 | -343,21 | 320,17 | 222,31 | 189,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 389 | 53 | -1.529 | -1.206 | -1.247 | -1.518 | -4.569 | -4.590 | -2.658 | -3.377 |
| Ændring (%) | -86,38 | -2.984,91 | -21,12 | 3,40 | 21,73 | 200,99 | 0,46 | -42,09 | 27,05 | |
| % af pengestrømmen | 76,42 | 4,77 | 108,90 | 311,63 | -116,65 | 404,80 | 470,06 | -385,71 | -188,24 | -147,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.557 | -861 | -1.354 | -993 | -612 | -1.481 | 160 | 1.892 | 1.012 | 1.321 |
| Ændring (%) | -44,70 | 57,26 | -26,66 | -38,37 | 141,99 | -110,80 | 1.082,50 | -46,51 | 30,53 | |
| % af pengestrømmen | -305,89 | -77,50 | 96,44 | 256,59 | -57,25 | 394,93 | -16,46 | 158,99 | 71,67 | 57,89 |
| Cash Flow | 509 | 1.111 | -1.404 | -387 | 1.069 | -375 | -972 | 1.190 | 1.412 | 2.282 |
| Ændring (%) | 118,27 | -226,37 | -72,44 | -376,23 | -135,08 | 159,20 | -222,43 | 18,66 | 61,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
