Pengestrømsopgørelse (TTM)
KLab Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.731 | -1.278 | 114 | -186 | -1.241 | -1.533 | -488 | -138 | -871 | -1.800 |
| Ændring (%) | -173,83 | -108,92 | -263,16 | 567,20 | 23,53 | -68,17 | -71,72 | 531,16 | 106,66 | |
| % af pengestrømmen | -147,19 | 30,52 | 14,38 | -8,45 | 85,76 | 40,28 | 73,49 | 22,77 | 44,94 | -49,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.263 | -1.929 | -1.062 | -1.356 | -2.164 | -2.332 | -1.618 | -1.045 | -114 | 2.479 |
| Ændring (%) | -14,76 | -44,95 | 27,68 | 59,59 | 7,76 | -30,62 | -35,41 | -89,09 | -2.274,56 | |
| % af pengestrømmen | 192,43 | 46,06 | -133,92 | -61,64 | 149,55 | 61,27 | 243,67 | 172,44 | 5,88 | 68,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -83 | -1.044 | 1.477 | 3.536 | 1.856 | -66 | 1.377 | 555 | -881 | 2.916 |
| Ændring (%) | 1.157,83 | -241,48 | 139,40 | -47,51 | -103,56 | -2.186,36 | -59,69 | -258,74 | -430,99 | |
| % af pengestrømmen | 7,06 | 24,93 | 186,25 | 160,73 | -128,27 | 1,73 | -207,38 | -91,58 | 45,46 | 80,82 |
| Cash Flow | -1.176 | -4.188 | 793 | 2.200 | -1.447 | -3.806 | -664 | -606 | -1.938 | 3.608 |
| Ændring (%) | 256,12 | -118,94 | 177,43 | -165,77 | 163,03 | -82,55 | -8,73 | 219,80 | -286,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
