Pengestrømsopgørelse (TTM)
AGS Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.866 | 1.747 | 1.690 | 2.123 | 1.382 | 1.711 | 2.675 | 2.505 | 1.909 | 742 |
| Ændring (%) | -6,38 | -3,26 | 25,62 | -34,90 | 23,81 | 56,34 | -6,36 | -23,79 | -61,13 | |
| % af pengestrømmen | 496,28 | 504,91 | 498,53 | 246,86 | 694,47 | 357,20 | 237,99 | 355,32 | 904,74 | -82,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -791 | -702 | -636 | -518 | -454 | -475 | -671 | -595 | -412 | -608 |
| Ændring (%) | -11,25 | -9,40 | -18,55 | -12,36 | 4,63 | 41,26 | -11,33 | -30,76 | 47,57 | |
| % af pengestrømmen | -210,37 | -202,89 | -187,61 | -60,23 | -228,14 | -99,16 | -59,70 | -84,40 | -195,26 | 67,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -700 | -699 | -715 | -744 | -729 | -756 | -877 | -1.203 | -1.286 | -1.033 |
| Ændring (%) | -0,14 | 2,29 | 4,06 | -2,02 | 3,70 | 16,01 | 37,17 | 6,90 | -19,67 | |
| % af pengestrømmen | -186,17 | -202,02 | -210,91 | -86,51 | -366,33 | -157,83 | -78,02 | -170,64 | -609,48 | 114,91 |
| Cash Flow | 376 | 346 | 339 | 860 | 199 | 479 | 1.124 | 705 | 211 | -899 |
| Ændring (%) | -7,98 | -2,02 | 153,69 | -76,86 | 140,70 | 134,66 | -37,28 | -70,07 | -526,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
