Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ekitan & Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 373 | 345 | 219 | 63 | 90 | 141 | 135 | 152 | 98 |
| Ændring (%) | -7,51 | -36,52 | -71,23 | 42,86 | 56,67 | -4,26 | 12,59 | -35,53 | |
| % af pengestrømmen | -89,66 | -68,45 | -295,95 | -9,63 | -16,82 | -141,00 | -105,47 | -133,33 | -84,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -770 | -772 | -217 | -265 | -181 | -161 | -89 | -48 | -50 |
| Ændring (%) | 0,26 | -71,89 | 22,12 | -31,70 | -11,05 | -44,72 | -46,07 | 4,17 | |
| % af pengestrømmen | 185,10 | 153,17 | 293,24 | 40,52 | 33,83 | 161,00 | 69,53 | 42,11 | 43,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -21 | -77 | -76 | -452 | -444 | -81 | -174 | -218 | -164 |
| Ændring (%) | 266,67 | -1,30 | 494,74 | -1,77 | -81,76 | 114,81 | 25,29 | -24,77 | |
| % af pengestrømmen | 5,05 | 15,28 | 102,70 | 69,11 | 82,99 | 81,00 | 135,94 | 191,23 | 141,38 |
| Cash Flow | -416 | -504 | -74 | -654 | -535 | -100 | -128 | -114 | -116 |
| Ændring (%) | 21,15 | -85,32 | 783,78 | -18,20 | -81,31 | 28,00 | -10,94 | 1,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
