Pengestrømsopgørelse (TTM)
Densan Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.439 | 2.373 | 619 | 1.463 | 3.171 | 1.615 | 1.377 | 2.965 | 2.061 |
| Ændring (%) | -2,71 | -73,91 | 136,35 | 116,75 | -49,07 | -14,74 | 115,32 | -30,49 | |
| % af pengestrømmen | 159,00 | 287,29 | -75,49 | -855,56 | 318,05 | 23.071,43 | -1.939,44 | 395,86 | -636,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -753 | -540 | -410 | -432 | -803 | -1.414 | -1.285 | -930 | -419 |
| Ændring (%) | -28,29 | -24,07 | 5,37 | 85,88 | 76,09 | -9,12 | -27,63 | -54,95 | |
| % af pengestrømmen | -49,09 | -65,38 | 50,00 | 252,63 | -80,54 | -20.200,00 | 1.809,86 | -124,17 | 129,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -152 | -1.007 | -1.032 | -1.202 | -1.370 | -194 | -160 | -1.286 | -1.968 |
| Ændring (%) | 562,50 | 2,48 | 16,47 | 13,98 | -85,84 | -17,53 | 703,75 | 53,03 | |
| % af pengestrømmen | -9,91 | -121,91 | 125,85 | 702,92 | -137,41 | -2.771,43 | 225,35 | -171,70 | 607,41 |
| Cash Flow | 1.534 | 826 | -820 | -171 | 997 | 7 | -71 | 749 | -324 |
| Ændring (%) | -46,15 | -199,27 | -79,15 | -683,04 | -99,30 | -1.114,29 | -1.154,93 | -143,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
