Pengestrømsopgørelse (TTM)
Data Horizon Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -38 | 395 | 64 | -442 | -779 | -198 | -528 | 120 | 365 | -2.501 |
| Ændring (%) | -1.139,47 | -83,80 | -790,62 | 76,24 | -74,58 | 166,67 | -122,73 | 204,17 | -785,30 | |
| % af pengestrømmen | -172,73 | -774,51 | -120,75 | 64,62 | -223,85 | -28,37 | -136,43 | 34,68 | 325,89 | 938,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -133 | -391 | -693 | -572 | -3.299 | -3.514 | -743 | -789 | -933 | -897 |
| Ændring (%) | 193,98 | 77,24 | -17,46 | 476,75 | 6,52 | -78,86 | 6,19 | 18,25 | -3,82 | |
| % af pengestrømmen | -604,55 | 766,67 | 1.307,55 | 83,63 | -947,99 | -503,44 | -191,99 | -228,03 | -833,04 | 336,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 194 | -56 | 575 | 331 | 4.428 | 4.411 | 1.658 | 1.015 | 679 | 3.132 |
| Ændring (%) | -128,87 | -1.126,79 | -42,43 | 1.237,76 | -0,38 | -62,41 | -38,78 | -33,10 | 361,27 | |
| % af pengestrømmen | 881,82 | 109,80 | -1.084,91 | -48,39 | 1.272,41 | 631,95 | 428,42 | 293,35 | 606,25 | -1.174,50 |
| Cash Flow | 22 | -51 | -53 | -684 | 348 | 698 | 387 | 346 | 112 | -267 |
| Ændring (%) | -331,82 | 3,92 | 1.190,57 | -150,88 | 100,57 | -44,56 | -10,59 | -67,63 | -338,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
