Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tecmira Holdings Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 798 | 775 | -259 | -699 | 113 | 60 | 1.551 | 1.369 | 97 | 387 |
| Ændring (%) | -2,88 | -133,42 | 169,88 | -116,17 | -46,90 | 2.485,00 | -11,73 | -92,91 | 298,63 | |
| % af pengestrømmen | 29,77 | 26,43 | 15,65 | 34,98 | -7,80 | -18,69 | 107,26 | 465,65 | -12,73 | -521,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 307 | 981 | -551 | -601 | -1.226 | -1.258 | -770 | -1.184 | -1.138 | -633 |
| Ændring (%) | 219,54 | -156,17 | 9,07 | 103,99 | 2,61 | -38,79 | 53,77 | -3,89 | -44,37 | |
| % af pengestrømmen | 11,45 | 33,46 | 33,29 | 30,08 | 84,67 | 391,90 | -53,25 | -402,72 | 149,34 | 854,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.510 | 1.085 | -1.052 | -783 | -372 | 807 | 677 | 79 | 301 | 185 |
| Ændring (%) | -28,15 | -196,96 | -25,57 | -52,49 | -316,94 | -16,11 | -88,33 | 281,01 | -38,43 | |
| % af pengestrømmen | 56,32 | 37,01 | 63,56 | 39,19 | 25,69 | -251,40 | 46,82 | 26,87 | -39,50 | -250,07 |
| Cash Flow | 2.681 | 2.932 | -1.655 | -1.998 | -1.448 | -321 | 1.446 | 294 | -762 | -74 |
| Ændring (%) | 9,36 | -156,45 | 20,73 | -27,53 | -77,83 | -550,47 | -79,67 | -359,18 | -90,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
