Pengestrømsopgørelse (TTM)
Techfirm Holdings Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -33 | -180 | 75 | 320 | 263 | -104 | -6 | 297 | 327 | 300 |
| Ændring (%) | 445,45 | -141,67 | 326,67 | -17,81 | -139,54 | -94,23 | -5.050,00 | 10,10 | -8,26 | |
| % af pengestrømmen | 37,50 | 84,51 | 113,64 | -172,04 | 77,81 | -18,98 | -35,29 | 153,09 | 152,80 | 138,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19 | -2 | 3 | -484 | -495 | 77 | 48 | -66 | -60 | -35 |
| Ændring (%) | -89,47 | -250,00 | -16.233,33 | 2,27 | -115,56 | -37,66 | -237,50 | -9,09 | -41,67 | |
| % af pengestrømmen | 21,59 | 0,94 | 4,55 | 260,22 | -146,45 | 14,05 | 282,35 | -34,02 | -28,04 | -16,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -39 | -35 | -34 | -38 | 560 | 559 | -46 | -46 | -40 | -61 |
| Ændring (%) | -10,26 | -2,86 | 11,76 | -1.573,68 | -0,18 | -108,23 | -0,00 | -13,04 | 52,50 | |
| % af pengestrømmen | 44,32 | 16,43 | -51,52 | 20,43 | 165,68 | 102,01 | -270,59 | -23,71 | -18,69 | -28,24 |
| Cash Flow | -88 | -213 | 66 | -186 | 338 | 548 | 17 | 194 | 214 | 216 |
| Ændring (%) | 142,05 | -130,99 | -381,82 | -281,72 | 62,13 | -96,90 | 1.041,18 | 10,31 | 0,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
