Pengestrømsopgørelse (TTM)
World Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 02-29 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14.111 | 15.997 | 4.155 | 13.800 | 7.294 | 3.855 | 17.321 | 21.249 | 22.723 | 22.556 | 25.389 | 25.310 | 26.132 | 26.686 | 29.769 | 31.992 | 25.170 |
| Ændring (%) | 13,37 | -74,03 | 232,13 | -47,14 | -47,15 | 349,31 | 22,68 | 6,94 | -0,73 | 12,56 | -0,31 | 3,25 | 2,12 | 11,55 | 7,47 | -21,32 | |
| % af pengestrømmen | -3.320,24 | -9.522,02 | 933,71 | -472,76 | 2.132,75 | -285,98 | 2.415,76 | 1.086,35 | 4.609,13 | 1.839,80 | -3.531,15 | 5.611,97 | 1.809,70 | 10.303,47 | 4.481,04 | 3.554,67 | -965,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.812 | -3.706 | -2.679 | -2.214 | -2.932 | -2.206 | -2.035 | -1.270 | -821 | -1.197 | -4.379 | -2.948 | -3.883 | -3.638 | -2.910 | -10.262 | -11.062 |
| Ændring (%) | -52,56 | -27,71 | -17,36 | 32,43 | -24,76 | -7,75 | -37,59 | -35,35 | 45,80 | 265,83 | -32,68 | 31,72 | -6,31 | -20,00 | 252,61 | 7,80 | |
| % af pengestrømmen | 1.838,12 | 2.205,95 | -602,02 | 75,85 | -857,31 | 163,65 | -283,82 | -64,93 | -166,53 | -97,63 | 609,04 | -653,66 | -268,91 | -1.404,63 | -438,08 | -1.140,22 | 424,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6.762 | -12.458 | -1.144 | -14.879 | -4.167 | -3.196 | -14.784 | -18.343 | -21.722 | -20.248 | -21.771 | -21.915 | -20.831 | -22.896 | -26.369 | -20.755 | -16.570 |
| Ændring (%) | 84,24 | -90,82 | 1.200,61 | -71,99 | -23,30 | 362,58 | 24,07 | 18,42 | -6,79 | 7,52 | 0,66 | -4,95 | 9,91 | 15,17 | -21,29 | -20,16 | |
| % af pengestrømmen | 1.591,06 | 7.415,48 | -257,08 | 509,73 | -1.218,42 | 237,09 | -2.061,92 | -937,78 | -4.406,09 | -1.651,55 | 3.027,96 | -4.859,20 | -1.442,59 | -8.840,15 | -3.969,25 | -2.306,11 | 635,35 |
| Cash Flow | -425 | -168 | 445 | -2.919 | 342 | -1.348 | 717 | 1.956 | 493 | 1.226 | -719 | 451 | 1.444 | 259 | 664 | 900 | -2.608 |
| Ændring (%) | -60,47 | -364,88 | -755,96 | -111,72 | -494,15 | -153,19 | 172,80 | -74,80 | 148,68 | -158,65 | -162,73 | 220,18 | -82,06 | 156,50 | 35,47 | -389,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
