Pengestrømsopgørelse (TTM)
Matsuoka Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.368 | 821 | -1.293 | -506 | 3.578 | 5.406 | 3.630 | 2.724 | 3.071 |
| Ændring (%) | -65,33 | -257,49 | -60,87 | -807,11 | 51,09 | -32,85 | -24,96 | 12,74 | |
| % af pengestrømmen | 264,29 | 34,88 | -21,01 | 69,79 | -117,47 | 200,37 | 226,03 | 123,43 | -808,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.146 | -2.811 | -3.441 | -6.197 | -5.768 | -2.575 | -2.701 | -2.034 | -2.493 |
| Ændring (%) | 30,99 | 22,41 | 80,09 | -6,92 | -55,36 | 4,89 | -24,69 | 22,57 | |
| % af pengestrømmen | -239,51 | -119,41 | -55,92 | 854,76 | 189,36 | -95,44 | -168,18 | -92,16 | 656,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -125 | 3.149 | 8.690 | 4.909 | -889 | -753 | -96 | 705 | 51 |
| Ændring (%) | -2.619,20 | 175,96 | -43,51 | -118,11 | -15,30 | -87,25 | -834,38 | -92,77 | |
| % af pengestrømmen | -13,95 | 133,77 | 141,23 | -677,10 | 29,19 | -27,91 | -5,98 | 31,94 | -13,42 |
| Cash Flow | 896 | 2.354 | 6.153 | -725 | -3.046 | 2.698 | 1.606 | 2.207 | -380 |
| Ændring (%) | 162,72 | 161,38 | -111,78 | 320,14 | -188,58 | -40,47 | 37,42 | -117,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
