Pengestrømsopgørelse (TTM)
Matsuoka Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.303 | 6.648 | 2.368 | 821 | -1.293 | -506 | 3.578 | 5.406 | 3.630 | 2.724 |
| Ændring (%) | 54,50 | -64,38 | -65,33 | -257,49 | -60,87 | -807,11 | 51,09 | -32,85 | -24,96 | |
| % af pengestrømmen | 209,29 | 173,26 | 264,29 | 34,88 | -21,01 | 69,79 | -117,47 | 200,37 | 226,03 | 123,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -649 | -341 | -2.146 | -2.811 | -3.441 | -6.197 | -5.768 | -2.575 | -2.701 | -2.034 |
| Ændring (%) | -47,46 | 529,33 | 30,99 | 22,41 | 80,09 | -6,92 | -55,36 | 4,89 | -24,69 | |
| % af pengestrømmen | -31,57 | -8,89 | -239,51 | -119,41 | -55,92 | 854,76 | 189,36 | -95,44 | -168,18 | -92,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.442 | -2.347 | -125 | 3.149 | 8.690 | 4.909 | -889 | -753 | -96 | 705 |
| Ændring (%) | 62,76 | -94,67 | -2.619,20 | 175,96 | -43,51 | -118,11 | -15,30 | -87,25 | -834,38 | |
| % af pengestrømmen | -70,14 | -61,17 | -13,95 | 133,77 | 141,23 | -677,10 | 29,19 | -27,91 | -5,98 | 31,94 |
| Cash Flow | 2.056 | 3.837 | 896 | 2.354 | 6.153 | -725 | -3.046 | 2.698 | 1.606 | 2.207 |
| Ændring (%) | 86,62 | -76,65 | 162,72 | 161,38 | -111,78 | 320,14 | -188,58 | -40,47 | 37,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
