Pengestrømsopgørelse (TTM)
TSI Holdings Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.189 | 1.380 | 5.343 | 1.326 | -2.707 | -525 | 4.072 | 5.717 | -2.752 | -7.717 |
| Ændring (%) | -67,06 | 287,17 | -75,18 | -304,15 | -80,61 | -875,62 | 40,40 | -148,14 | 180,41 | |
| % af pengestrømmen | 46,90 | -12,26 | -154,07 | -17,04 | 21,86 | 13,28 | -141,59 | 30,00 | -37,16 | 43,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 34.326 | -3.981 | 420 | -110 | -913 | 3.496 | 1.148 | 28.328 | 29.814 | -27.353 |
| Ændring (%) | -111,60 | -110,55 | -126,19 | 730,00 | -482,91 | -67,16 | 2.367,60 | 5,25 | -191,75 | |
| % af pengestrømmen | 384,35 | 35,36 | -12,11 | 1,41 | 7,37 | -88,42 | -39,92 | 148,66 | 402,57 | 153,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -29.713 | -8.960 | -10.087 | -9.589 | -8.982 | -7.252 | -8.207 | -15.135 | -19.599 | 16.995 |
| Ændring (%) | -69,84 | 12,58 | -4,94 | -6,33 | -19,26 | 13,17 | 84,42 | 29,49 | -186,71 | |
| % af pengestrømmen | -332,70 | 79,59 | 290,86 | 123,22 | 72,53 | 183,41 | 285,36 | -79,43 | -264,64 | -95,12 |
| Cash Flow | 8.931 | -11.257 | -3.468 | -7.782 | -12.383 | -3.954 | -2.876 | 19.055 | 7.406 | -17.867 |
| Ændring (%) | -226,04 | -69,19 | 124,39 | 59,12 | -68,07 | -27,26 | -762,55 | -61,13 | -341,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
