Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yamaki Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -300 | -253 | -202 | 241 | 22 | 31 | 727 | 695 | 99 | -169 |
| Ændring (%) | -15,67 | -20,16 | -219,31 | -90,87 | 40,91 | 2.245,16 | -4,40 | -85,76 | -270,71 | |
| % af pengestrømmen | -283,02 | -136,76 | 284,51 | -113,68 | -36,07 | 19,50 | 158,04 | -318,81 | -58,93 | -34,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -90 | -94 | -25 | -12 | -28 | 392 | 358 | 308 | 407 | 770 |
| Ændring (%) | 4,44 | -73,40 | -52,00 | 133,33 | -1.500,00 | -8,67 | -13,97 | 32,14 | 89,19 | |
| % af pengestrømmen | -84,91 | -50,81 | 35,21 | 5,66 | 45,90 | 246,54 | 77,83 | -141,28 | -242,26 | 158,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 511 | 579 | 142 | -468 | -63 | -247 | -595 | -1.214 | -689 | -140 |
| Ændring (%) | 13,31 | -75,47 | -429,58 | -86,54 | 292,06 | 140,89 | 104,03 | -43,25 | -79,68 | |
| % af pengestrømmen | 482,08 | 312,97 | -200,00 | 220,75 | 103,28 | -155,35 | -129,35 | 556,88 | 410,12 | -28,81 |
| Cash Flow | 106 | 185 | -71 | -212 | -61 | 159 | 460 | -218 | -168 | 486 |
| Ændring (%) | 74,53 | -138,38 | 198,59 | -71,23 | -360,66 | 189,31 | -147,39 | -22,94 | -389,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
