Pengestrømsopgørelse (TTM)
JICHODO Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.906 | 4.783 | 3.620 | 1.620 | 313 | 1.394 | 3.817 | 6.113 | 3.978 | 268 |
| Ændring (%) | -19,01 | -24,32 | -55,25 | -80,68 | 345,37 | 173,82 | 60,15 | -34,93 | -93,26 | |
| % af pengestrømmen | 226,63 | 361,25 | 120,31 | 84,77 | -75,79 | -2.904,17 | 165,31 | 134,50 | 167,28 | -19,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -934 | -1.120 | 1.253 | 1.725 | 133 | -9 | -65 | -170 | -156 | 141 |
| Ændring (%) | 19,91 | -211,88 | 37,67 | -92,29 | -106,77 | 622,22 | 161,54 | -8,24 | -190,38 | |
| % af pengestrømmen | -35,84 | -84,59 | 41,64 | 90,27 | -32,20 | 18,75 | -2,82 | -3,74 | -6,56 | -10,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.366 | -2.340 | -1.866 | -1.440 | -865 | -1.440 | -1.442 | -1.391 | -1.442 | -1.780 |
| Ændring (%) | -1,10 | -20,26 | -22,83 | -39,93 | 66,47 | 0,14 | -3,54 | 3,67 | 23,44 | |
| % af pengestrømmen | -90,79 | -176,74 | -62,01 | -75,35 | 209,44 | 3.000,00 | -62,45 | -30,61 | -60,64 | 129,93 |
| Cash Flow | 2.606 | 1.324 | 3.009 | 1.911 | -413 | -48 | 2.309 | 4.545 | 2.378 | -1.370 |
| Ændring (%) | -49,19 | 127,27 | -36,49 | -121,61 | -88,38 | -4.910,42 | 96,84 | -47,68 | -157,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
