Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hogy Medical Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.548 | 8.417 | 7.817 | 8.501 | 9.191 | 8.783 | 8.835 | 9.176 | 7.923 | 6.977 | 7.875 | 7.117 | 11.481 | 11.438 | 11.555 | 9.265 | 6.691 | 5.653 |
| Ændring (%) | 28,54 | -7,13 | 8,75 | 8,12 | -4,44 | 0,59 | 3,86 | -13,66 | -11,94 | 12,87 | -9,63 | 61,32 | -0,37 | 1,02 | -19,82 | -27,78 | -15,51 | |
| % af pengestrømmen | -212,80 | -250,95 | -226,51 | -139,57 | -225,27 | -318,34 | -821,10 | 202,52 | 349,49 | 417,28 | 457,32 | 2.616,54 | 239,49 | 364,73 | 426,38 | 667,03 | -322,61 | -206,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.819 | -5.365 | -4.407 | -3.812 | -4.453 | -4.317 | -3.553 | -1.951 | -2.793 | -2.422 | -2.551 | -3.262 | -1.607 | -2.532 | -3.917 | -2.377 | -4.371 | -4.633 |
| Ændring (%) | 11,33 | -17,86 | -13,50 | 16,82 | -3,05 | -17,70 | -45,09 | 43,16 | -13,28 | 5,33 | 27,87 | -50,74 | 57,56 | 54,70 | -39,32 | 83,89 | 5,99 | |
| % af pengestrømmen | 156,61 | 159,96 | 127,70 | 62,58 | 109,14 | 156,47 | 330,20 | -43,06 | -123,20 | -144,86 | -148,14 | -1.199,26 | -33,52 | -80,74 | -144,54 | -171,13 | 210,75 | 169,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.857 | -6.459 | -7.005 | -11.049 | -9.122 | -7.911 | -7.254 | -3.142 | -3.167 | -3.227 | -3.843 | -3.892 | -5.563 | -5.510 | -5.455 | -5.399 | -3.805 | -3.885 |
| Ændring (%) | 32,98 | 8,45 | 57,73 | -17,44 | -13,28 | -8,30 | -56,69 | 0,80 | 1,89 | 19,09 | 1,28 | 42,93 | -0,95 | -1,00 | -1,03 | -29,52 | 2,10 | |
| % af pengestrømmen | 157,85 | 192,58 | 202,98 | 181,40 | 223,58 | 286,73 | 674,16 | -69,34 | -139,70 | -193,00 | -223,17 | -1.430,88 | -116,04 | -175,70 | -201,29 | -388,70 | 183,46 | 142,26 |
| Cash Flow | -3.077 | -3.354 | -3.451 | -6.091 | -4.080 | -2.759 | -1.076 | 4.531 | 2.267 | 1.672 | 1.722 | 272 | 4.794 | 3.136 | 2.710 | 1.389 | -2.074 | -2.731 |
| Ændring (%) | 9,00 | 2,89 | 76,50 | -33,02 | -32,38 | -61,00 | -521,10 | -49,97 | -26,25 | 2,99 | -84,20 | 1.662,50 | -34,58 | -13,58 | -48,75 | -249,32 | 31,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
