Pengestrømsopgørelse (TTM)
Wacoal Holdings Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.597 | 3.040 | 4.260 | 13.485 | 15.958 | 13.639 | 13.008 | 16.385 | 9.154 | 7.130 | 7.334 | 5.467 | 6.572 | 8.694 | 11.291 | 9.204 | 12.492 | 8.594 | 4.938 | 8.243 |
| Ændring (%) | 17,06 | 40,13 | 216,55 | 18,34 | -14,53 | -4,63 | 25,96 | -44,13 | -22,11 | 2,86 | -25,46 | 20,21 | 32,29 | 29,87 | -18,48 | 35,72 | -31,20 | -42,54 | 66,93 | |
| % af pengestrømmen | 7,83 | 8,80 | 11,95 | -143,12 | -134,22 | -68,69 | -50,86 | -534,06 | -56,16 | -62,53 | -68,52 | -45,63 | 1.973,57 | -1.767,07 | 166,88 | 184,15 | 172,66 | -1.035,42 | -48,76 | 103,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 6.637 | 681 | -2.562 | -2.240 | -3.448 | -4.226 | -3.096 | -2.803 | -1.392 | 6.460 | 3.902 | 3.173 | 10.691 | 9.731 | 14.048 | 16.219 | 12.243 | 8.709 | 9.382 | 28.936 |
| Ændring (%) | -89,74 | -476,21 | -12,57 | 53,93 | 22,56 | -26,74 | -9,46 | -50,34 | -564,08 | -39,60 | -18,68 | 236,94 | -8,98 | 44,36 | 15,45 | -24,51 | -28,87 | 7,73 | 208,42 | |
| % af pengestrømmen | 20,02 | 1,97 | -7,19 | 23,77 | 29,00 | 21,28 | 12,11 | 91,36 | 8,54 | -56,65 | -36,45 | -26,48 | 3.210,51 | -1.977,85 | 207,63 | 324,51 | 169,22 | -1.049,28 | -92,63 | 362,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 24.145 | 31.350 | 33.605 | -21.267 | -24.802 | -30.524 | -36.349 | -18.289 | -26.293 | -25.408 | -22.541 | -21.174 | -18.080 | -20.544 | -20.211 | -21.307 | -16.356 | -19.108 | -22.925 | -28.351 |
| Ændring (%) | 29,84 | 7,19 | -163,29 | 16,62 | 23,07 | 19,08 | -49,68 | 43,76 | -3,37 | -11,28 | -6,06 | -14,61 | 13,63 | -1,62 | 5,42 | -23,24 | 16,83 | 19,98 | 23,67 | |
| % af pengestrømmen | 72,84 | 90,76 | 94,26 | 225,72 | 208,61 | 153,73 | 142,13 | 596,12 | 161,31 | 222,82 | 210,58 | 176,72 | -5.429,43 | 4.175,61 | -298,71 | -426,31 | -226,07 | 2.302,17 | 226,35 | -355,54 |
| Cash Flow | 33.147 | 34.540 | 35.652 | -9.422 | -11.889 | -19.856 | -25.575 | -3.068 | -16.300 | -11.403 | -10.704 | -11.982 | 333 | -492 | 6.766 | 4.998 | 7.235 | -830 | -10.128 | 7.974 |
| Ændring (%) | 4,20 | 3,22 | -126,43 | 26,18 | 67,01 | 28,80 | -88,00 | 431,29 | -30,04 | -6,13 | 11,94 | -102,78 | -247,75 | -1.475,20 | -26,13 | 44,76 | -111,47 | 1.120,24 | -178,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
