Pengestrømsopgørelse (TTM)
KOMATSU MATERE Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.370 | 1.385 | 1.400 | 1.818 | 1.965 | 3.113 | 4.048 | 4.793 | 2.887 |
| Ændring (%) | -41,56 | 1,08 | 29,86 | 8,09 | 58,42 | 30,04 | 18,40 | -39,77 | |
| % af pengestrømmen | 55,87 | -361,62 | -51,57 | -1.594,74 | 192,84 | 147,68 | -275,19 | -224,60 | -121,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2.867 | 157 | -1.111 | -214 | -60 | -228 | -4.711 | -5.693 | -2.991 |
| Ændring (%) | -94,52 | -807,64 | -80,74 | -71,96 | 280,00 | 1.966,23 | 20,84 | -47,46 | |
| % af pengestrømmen | 67,59 | -40,99 | 40,92 | 187,72 | -5,89 | -10,82 | 320,26 | 266,78 | 126,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.423 | -2.401 | -3.457 | -1.808 | -824 | -906 | -919 | -1.347 | -2.259 |
| Ændring (%) | 68,73 | 43,98 | -47,70 | -54,42 | 9,95 | 1,43 | 46,57 | 67,71 | |
| % af pengestrømmen | -33,55 | 626,89 | 127,33 | 1.585,96 | -80,86 | -42,98 | 62,47 | 63,12 | 95,20 |
| Cash Flow | 4.242 | -383 | -2.715 | -114 | 1.019 | 2.108 | -1.471 | -2.134 | -2.373 |
| Ændring (%) | -109,03 | 608,88 | -95,80 | -993,86 | 106,87 | -169,78 | 45,07 | 11,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
