Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tokai Senko K.K. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 239 | 57 | -70 | 189 | 437 | 531 | 537 | 808 | 758 |
| Ændring (%) | -76,15 | -222,81 | -370,00 | 131,22 | 21,51 | 1,13 | 50,47 | -6,19 | |
| % af pengestrømmen | -126,46 | 30,65 | 63,64 | 105,00 | 89,00 | 300,00 | 360,40 | 208,79 | 1.612,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 15 | 123 | -54 | -99 | -201 | -19 | 167 | -41 | -155 |
| Ændring (%) | 720,00 | -143,90 | 83,33 | 103,03 | -90,55 | -978,95 | -124,55 | 278,05 | |
| % af pengestrømmen | -7,94 | 66,13 | 49,09 | -55,00 | -40,94 | -10,73 | 112,08 | -10,59 | -329,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -466 | -49 | -112 | 26 | 190 | -439 | -644 | -487 | -477 |
| Ændring (%) | -89,48 | 128,57 | -123,21 | 630,77 | -331,05 | 46,70 | -24,38 | -2,05 | |
| % af pengestrømmen | 246,56 | -26,34 | 101,82 | 14,44 | 38,70 | -248,02 | -432,21 | -125,84 | -1.014,89 |
| Cash Flow | -189 | 186 | -110 | 180 | 491 | 177 | 149 | 387 | 47 |
| Ændring (%) | -198,41 | -159,14 | -263,64 | 172,78 | -63,95 | -15,82 | 159,73 | -87,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
