Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sotoh Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.276 | 1.019 | 498 | -71 | -807 | -793 | -81 | 564 | 632 | 476 |
| Ændring (%) | -20,14 | -51,13 | -114,26 | 1.036,62 | -1,73 | -89,79 | -796,30 | 12,06 | -24,68 | |
| % af pengestrømmen | 952,24 | 277,66 | 195,29 | 30,21 | 53,98 | 57,09 | 1.157,14 | 22,27 | 56,23 | -30,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -740 | -413 | 26 | 174 | -392 | -323 | 58 | 1.903 | 1.203 | -1.260 |
| Ændring (%) | -44,19 | -106,30 | 569,23 | -325,29 | -17,60 | -117,96 | 3.181,03 | -36,78 | -204,74 | |
| % af pengestrømmen | -552,24 | -112,53 | 10,20 | -74,04 | 26,22 | 23,25 | -828,57 | 75,13 | 107,03 | 79,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -398 | -238 | -271 | -338 | -294 | -271 | 16 | 64 | -713 | -802 |
| Ændring (%) | -40,20 | 13,87 | 24,72 | -13,02 | -7,82 | -105,90 | 300,00 | -1.214,06 | 12,48 | |
| % af pengestrømmen | -297,01 | -64,85 | -106,27 | 143,83 | 19,67 | 19,51 | -228,57 | 2,53 | -63,43 | 50,57 |
| Cash Flow | 134 | 367 | 255 | -235 | -1.495 | -1.389 | -7 | 2.533 | 1.124 | -1.586 |
| Ændring (%) | 173,88 | -30,52 | -192,16 | 536,17 | -7,09 | -99,50 | -36.285,71 | -55,63 | -241,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
