Pengestrømsopgørelse (TTM)
No.1 Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 807 | 498 | 986 | 1.143 | 572 | 565 | 1.412 | 1.446 | 921 | 827 |
| Ændring (%) | -38,29 | 97,99 | 15,92 | -49,96 | -1,22 | 149,91 | 2,41 | -36,31 | -10,21 | |
| % af pengestrømmen | 243,07 | -203,27 | 995,96 | 145,79 | -245,49 | -1.661,76 | 124,19 | 239,01 | 2.878,12 | -2.756,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -303 | -361 | -16 | -1 | -244 | -185 | -346 | -577 | -1.622 | -2.605 |
| Ændring (%) | 19,14 | -95,57 | -93,75 | 24.300,00 | -24,18 | 87,03 | 66,76 | 181,11 | 60,60 | |
| % af pengestrømmen | -91,27 | 147,35 | -16,16 | -0,13 | 104,72 | 544,12 | -30,43 | -95,37 | -5.068,75 | 8.683,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -169 | -382 | -872 | -368 | -572 | -414 | -98 | -434 | 655 | 1.670 |
| Ændring (%) | 126,04 | 128,27 | -57,80 | 55,43 | -27,62 | -76,33 | 342,86 | -250,92 | 154,96 | |
| % af pengestrømmen | -50,90 | 155,92 | -880,81 | -46,94 | 245,49 | 1.217,65 | -8,62 | -71,74 | 2.046,88 | -5.566,67 |
| Cash Flow | 332 | -245 | 99 | 784 | -233 | -34 | 1.137 | 605 | 32 | -30 |
| Ændring (%) | -173,80 | -140,41 | 691,92 | -129,72 | -85,41 | -3.444,12 | -46,79 | -94,71 | -193,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
