Pengestrømsopgørelse (TTM)
No.1 Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 796 | 807 | 498 | 986 | 1.143 | 572 | 565 | 1.412 | 1.446 |
| Ændring (%) | 1,38 | -38,29 | 97,99 | 15,92 | -49,96 | -1,22 | 149,91 | 2,41 | |
| % af pengestrømmen | 179,68 | 243,07 | -203,27 | 995,96 | 145,79 | -245,49 | -1.661,76 | 124,19 | 239,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.797 | -303 | -361 | -16 | -1 | -244 | -185 | -346 | -577 |
| Ændring (%) | -83,14 | 19,14 | -95,57 | -93,75 | 24.300,00 | -24,18 | 87,03 | 66,76 | |
| % af pengestrømmen | -405,64 | -91,27 | 147,35 | -16,16 | -0,13 | 104,72 | 544,12 | -30,43 | -95,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.445 | -169 | -382 | -872 | -368 | -572 | -414 | -98 | -434 |
| Ændring (%) | -111,70 | 126,04 | 128,27 | -57,80 | 55,43 | -27,62 | -76,33 | 342,86 | |
| % af pengestrømmen | 326,19 | -50,90 | 155,92 | -880,81 | -46,94 | 245,49 | 1.217,65 | -8,62 | -71,74 |
| Cash Flow | 443 | 332 | -245 | 99 | 784 | -233 | -34 | 1.137 | 605 |
| Ændring (%) | -25,06 | -173,80 | -140,41 | 691,92 | -129,72 | -85,41 | -3.444,12 | -46,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
