Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chikaranomoto Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 967 | 1.704 | 2.076 | 2.852 | 3.400 | 3.934 | 4.068 | 3.083 | 2.465 |
| Ændring (%) | 76,22 | 21,83 | 37,38 | 19,21 | 15,71 | 3,41 | -24,21 | -20,05 | |
| % af pengestrømmen | 79,59 | 219,02 | 685,15 | 132,71 | 1.227,44 | -231,55 | 831,90 | 334,38 | -1.550,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -825 | -923 | -1.070 | -967 | -966 | -2.406 | -1.695 | -1.588 | -2.111 |
| Ændring (%) | 11,88 | 15,93 | -9,63 | -0,10 | 149,07 | -29,55 | -6,31 | 32,93 | |
| % af pengestrømmen | -67,90 | -118,64 | -353,14 | -45,00 | -348,74 | 141,61 | -346,63 | -172,23 | 1.327,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 908 | -167 | -1.113 | -71 | -2.689 | -3.561 | -1.555 | -828 | -956 |
| Ændring (%) | -118,39 | 566,47 | -93,62 | 3.687,32 | 32,43 | -56,33 | -46,75 | 15,46 | |
| % af pengestrømmen | 74,73 | -21,47 | -367,33 | -3,30 | -970,76 | 209,59 | -318,00 | -89,80 | 601,26 |
| Cash Flow | 1.215 | 778 | 303 | 2.149 | 277 | -1.699 | 489 | 922 | -159 |
| Ændring (%) | -35,97 | -61,05 | 609,24 | -87,11 | -713,36 | -128,78 | 88,55 | -117,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
