Pengestrømsopgørelse (TTM)
p-ban.com Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 190 | 228 | 91 | 104 | 171 | 148 | 129 | 144 | 156 |
| Ændring (%) | 20,00 | -60,09 | 14,29 | 64,42 | -13,45 | -12,84 | 11,63 | 8,33 | |
| % af pengestrømmen | 124,18 | 157,24 | -65,47 | -102,97 | 234,25 | 616,67 | 274,47 | 236,07 | 268,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25 | -57 | -51 | -37 | -88 | -92 | -42 | -46 | -51 |
| Ændring (%) | 128,00 | -10,53 | -27,45 | 137,84 | 4,55 | -54,35 | 9,52 | 10,87 | |
| % af pengestrømmen | -16,34 | -39,31 | 36,69 | 36,63 | -120,55 | -383,33 | -89,36 | -75,41 | -87,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10 | -26 | -180 | -168 | -11 | -31 | -37 | -37 | -46 |
| Ændring (%) | 160,00 | 592,31 | -6,67 | -93,45 | 181,82 | 19,35 | -0,00 | 24,32 | |
| % af pengestrømmen | -6,54 | -17,93 | 129,50 | 166,34 | -15,07 | -129,17 | -78,72 | -60,66 | -79,31 |
| Cash Flow | 153 | 145 | -139 | -101 | 73 | 24 | 47 | 61 | 58 |
| Ændring (%) | -5,23 | -195,86 | -27,34 | -172,28 | -67,12 | 95,83 | 29,79 | -4,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
