Pengestrømsopgørelse (TTM)
Baroque Japan Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.268 | 1.995 | 2.297 | 2.041 | 1.884 | 1.562 | 2.291 | 2.201 | 1.745 | 819 |
| Ændring (%) | -12,04 | 15,14 | -11,14 | -7,69 | -17,09 | 46,67 | -3,93 | -20,72 | -53,07 | |
| % af pengestrømmen | -1.281,36 | -218,51 | 619,14 | -767,29 | -152,43 | -60,94 | -122,64 | -251,54 | 206,02 | 5.850,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.122 | -823 | -972 | -1.273 | -1.919 | -2.870 | -2.853 | -1.798 | 742 | 560 |
| Ændring (%) | -26,65 | 18,10 | 30,97 | 50,75 | 49,56 | -0,59 | -36,98 | -141,27 | -24,53 | |
| % af pengestrømmen | 633,90 | 90,14 | -261,99 | 478,57 | 155,26 | 111,98 | 152,73 | 205,49 | 87,60 | 4.000,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.445 | -2.288 | -1.378 | -1.381 | -1.383 | -1.428 | -1.454 | -1.436 | -1.436 | -1.435 |
| Ændring (%) | 58,34 | -39,77 | 0,22 | 0,14 | 3,25 | 1,82 | -1,24 | -0,00 | -0,07 | |
| % af pengestrømmen | 816,38 | 250,60 | -371,43 | 519,17 | 111,89 | 55,72 | 77,84 | 164,11 | -169,54 | -10.250,00 |
| Cash Flow | -177 | -913 | 371 | -266 | -1.236 | -2.563 | -1.868 | -875 | 847 | 14 |
| Ændring (%) | 415,82 | -140,64 | -171,70 | 364,66 | 107,36 | -27,12 | -53,16 | -196,80 | -98,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
