Pengestrømsopgørelse (TTM)
Satudora Holdings Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-15 |
2021 11-15 |
2022 05-15 |
2022 11-15 |
2023 05-15 |
2023 11-15 |
2024 05-15 |
2024 11-15 |
2025 05-15 |
2025 11-15 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.372 | -2.713 | 1.282 | 1.810 | -1.769 | 2.724 | 3.542 | 3.683 | 2.598 | 5.383 |
| Ændring (%) | -180,46 | -147,25 | 41,19 | -197,73 | -253,99 | 30,03 | 3,98 | -29,46 | 107,20 | |
| % af pengestrømmen | 295,79 | 6.459,52 | 431,65 | 526,16 | 275,98 | 7.566,67 | 983,89 | 24.553,33 | -43.300,00 | 180,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.201 | -1.620 | -2.235 | -2.745 | -2.873 | -2.283 | -1.921 | -2.372 | -1.669 | -724 |
| Ændring (%) | -234,89 | 37,96 | 22,82 | 4,66 | -20,54 | -15,86 | 23,48 | -29,64 | -56,62 | |
| % af pengestrømmen | 105,35 | 3.857,14 | -752,53 | -797,97 | 448,21 | -6.341,67 | -533,61 | -15.813,33 | 27.816,67 | -24,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.394 | 4.343 | 1.272 | 1.275 | 4.000 | -403 | -1.261 | -1.297 | -935 | -1.675 |
| Ændring (%) | -227,96 | -70,71 | 0,24 | 213,73 | -110,08 | 212,90 | 2,85 | -27,91 | 79,14 | |
| % af pengestrømmen | -297,72 | -10.340,48 | 428,28 | 370,64 | -624,02 | -1.119,44 | -350,28 | -8.646,67 | 15.583,33 | -56,13 |
| Cash Flow | 1.140 | -42 | 297 | 344 | -641 | 36 | 360 | 15 | -6 | 2.984 |
| Ændring (%) | -103,68 | -807,14 | 15,82 | -286,34 | -105,62 | 900,00 | -95,83 | -140,00 | -49.833,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
