Pengestrømsopgørelse (TTM)
Atsugi Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.162 | -2.949 | -2.032 | -748 | -1.027 | -1.356 | -1.802 | -1.344 | -452 | 415 |
| Ændring (%) | 153,79 | -31,10 | -63,19 | 37,30 | 32,04 | 32,89 | -25,42 | -66,37 | -191,81 | |
| % af pengestrømmen | 255,95 | 5.084,48 | 298,82 | 39,33 | 64,11 | 180,56 | 391,74 | 149,50 | 220,49 | 27,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 909 | 522 | -1.115 | -1.043 | -650 | 760 | 1.535 | 456 | -144 | 719 |
| Ændring (%) | -42,57 | -313,60 | -6,46 | -37,68 | -216,92 | 101,97 | -70,29 | -131,58 | -599,31 | |
| % af pengestrømmen | -200,22 | -900,00 | 163,97 | 54,84 | 40,57 | -101,20 | -333,70 | -50,72 | 70,24 | 47,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -238 | 2.069 | 2.074 | -616 | -615 | -471 | -471 | -472 | 86 | 53 |
| Ændring (%) | -969,33 | 0,24 | -129,70 | -0,16 | -23,41 | -0,00 | 0,21 | -118,22 | -38,37 | |
| % af pengestrømmen | 52,42 | -3.567,24 | -305,00 | 32,39 | 38,39 | 62,72 | 102,39 | 52,50 | -41,95 | 3,52 |
| Cash Flow | -454 | -58 | -680 | -1.902 | -1.602 | -751 | -460 | -899 | -205 | 1.504 |
| Ændring (%) | -87,22 | 1.072,41 | 179,71 | -15,77 | -53,12 | -38,75 | 95,43 | -77,20 | -833,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
