Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ichikawa Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.575 | 1.716 | 1.374 | 1.580 | 1.399 | 1.729 | 1.907 | 1.992 | 1.960 | 1.401 |
| Ændring (%) | 8,95 | -19,93 | 14,99 | -11,46 | 23,59 | 10,29 | 4,46 | -1,61 | -28,52 | |
| % af pengestrømmen | -386,03 | 539,62 | 328,71 | 192,45 | 153,40 | 130,10 | 153,67 | 215,58 | 419,70 | -435,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.591 | -1.023 | -586 | -457 | -310 | -103 | -27 | -520 | -995 | -1.119 |
| Ændring (%) | -35,70 | -42,72 | -22,01 | -32,17 | -66,77 | -73,79 | 1.825,93 | 91,35 | 12,46 | |
| % af pengestrømmen | 389,95 | -321,70 | -140,19 | -55,66 | -33,99 | -7,75 | -2,18 | -56,28 | -213,06 | 347,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -412 | -395 | -385 | -363 | -346 | -369 | -700 | -672 | -512 | -622 |
| Ændring (%) | -4,13 | -2,53 | -5,71 | -4,68 | 6,65 | 89,70 | -4,00 | -23,81 | 21,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,98 | -124,21 | -92,11 | -44,21 | -37,94 | -27,77 | -56,41 | -72,73 | -109,64 | 193,17 |
| Cash Flow | -408 | 318 | 418 | 821 | 912 | 1.329 | 1.241 | 924 | 467 | -322 |
| Ændring (%) | -177,94 | 31,45 | 96,41 | 11,08 | 45,72 | -6,62 | -25,54 | -49,46 | -168,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
