Pengestrømsopgørelse (TTM)
Maruhachi Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.128 | 3.273 | 3.151 | 2.577 | 1.881 | 1.190 | 2.362 | 2.337 | 2.375 | 3.190 |
| Ændring (%) | 4,64 | -3,73 | -18,22 | -27,01 | -36,74 | 98,49 | -1,06 | 1,63 | 34,32 | |
| % af pengestrømmen | 71,73 | 165,47 | -104,06 | -37,35 | -260,53 | 61,44 | 271,81 | 1.107,58 | 81,67 | -137,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 874 | -1.866 | -5.946 | -9.104 | -2.812 | -352 | -2.032 | -2.743 | -397 | -6.201 |
| Ændring (%) | -313,50 | 218,65 | 53,11 | -69,11 | -87,48 | 477,27 | 34,99 | -85,53 | 1.461,96 | |
| % af pengestrømmen | 20,04 | -94,34 | 196,37 | 131,94 | 389,47 | -18,17 | -233,83 | -1.300,00 | -13,65 | 268,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 534 | 534 | -464 | -465 | 34 | 985 | 486 | 535 | 535 | 335 |
| Ændring (%) | 0,00 | -186,89 | 0,22 | -107,31 | 2.797,06 | -50,66 | 10,08 | 0,00 | -37,38 | |
| % af pengestrømmen | 12,24 | 27,00 | 15,32 | 6,74 | -4,71 | 50,85 | 55,93 | 253,55 | 18,40 | -14,49 |
| Cash Flow | 4.361 | 1.978 | -3.028 | -6.900 | -722 | 1.937 | 869 | 211 | 2.908 | -2.312 |
| Ændring (%) | -54,64 | -253,08 | 127,87 | -89,54 | -368,28 | -55,14 | -75,72 | 1.278,20 | -179,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
