Pengestrømsopgørelse (TTM)
Koryojyuhan Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.137 | 2.777 | 606 | -635 | -319 | -913 | -1.419 | -307 | -712 | 198 |
| Ændring (%) | 29,95 | -78,18 | -204,79 | -49,76 | 186,21 | 55,42 | -78,37 | 131,92 | -127,81 | |
| % af pengestrømmen | 831,52 | 898,71 | 176,68 | -933,82 | 129,67 | -981,72 | -7.095,00 | -183,83 | -188,36 | 170,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.184 | -589 | -182 | -703 | -1.043 | -465 | -282 | -116 | 7 | 532 |
| Ændring (%) | -50,25 | -69,10 | 286,26 | 48,36 | -55,42 | -39,35 | -58,87 | -106,03 | 7.500,00 | |
| % af pengestrømmen | -460,70 | -190,61 | -53,06 | -1.033,82 | 423,98 | -500,00 | -1.410,00 | -69,46 | 1,85 | 458,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -695 | -1.877 | -81 | 1.405 | 1.117 | 1.473 | 1.722 | 590 | 1.083 | -614 |
| Ændring (%) | 170,07 | -95,68 | -1.834,57 | -20,50 | 31,87 | 16,90 | -65,74 | 83,56 | -156,69 | |
| % af pengestrømmen | -270,43 | -607,44 | -23,62 | 2.066,18 | -454,07 | 1.583,87 | 8.610,00 | 353,29 | 286,51 | -529,31 |
| Cash Flow | 257 | 309 | 343 | 68 | -246 | 93 | 20 | 167 | 378 | 116 |
| Ændring (%) | 20,23 | 11,00 | -80,17 | -461,76 | -137,80 | -78,49 | 735,00 | 126,35 | -69,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
