Pengestrømsopgørelse (TTM)
Takara Leben Real Estate Investment Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.310 | 9.330 | 11.542 | 13.753 | 14.264 | 14.774 | 13.214 | 11.654 | 10.558 | 9.462 | 9.047 | 8.631 | 6.868 | 5.105 | 5.124 | 5.144 | 6.215 | 7.287 |
| Ændring (%) | 27,63 | 23,71 | 19,16 | 3,71 | 3,58 | -10,56 | -11,81 | -9,41 | -10,38 | -4,38 | -4,59 | -20,43 | -25,68 | 0,38 | 0,39 | 20,83 | 17,24 | |
| % af pengestrømmen | 478,72 | 193,41 | 488,66 | -13.749,80 | -1.602,64 | -879,41 | -1.561,37 | -86.417,69 | -3.964,85 | -1.822,72 | 17.714,96 | 1.391,40 | -729,81 | -204,00 | -465,55 | 1.709,65 | 596,24 | 408,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12.576 | -1.233 | -6.055 | -10.877 | -25.078 | -39.279 | -37.194 | -35.108 | -26.754 | -18.401 | -21.236 | -24.070 | -18.274 | -12.476 | -15.643 | -18.811 | -31.395 | -43.979 |
| Ændring (%) | -90,20 | 391,06 | 79,63 | 130,57 | 56,63 | -5,31 | -5,61 | -23,79 | -31,22 | 15,41 | 13,35 | -24,08 | -31,73 | 25,39 | 20,25 | 66,90 | 40,08 | |
| % af pengestrømmen | -823,58 | -25,56 | -256,34 | 10.873,69 | 2.817,62 | 2.337,97 | 4.394,70 | 260.329,38 | 10.047,17 | 3.544,83 | -41.583,75 | -3.880,39 | 1.941,75 | 498,58 | 1.421,31 | -6.252,06 | -3.011,69 | -2.465,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6.792 | -3.273 | -3.125 | -2.977 | 9.924 | 22.824 | 23.133 | 23.440 | 15.930 | 8.420 | 12.240 | 16.059 | 10.464 | 4.869 | 9.418 | 13.968 | 26.222 | 38.476 |
| Ændring (%) | -148,19 | -4,51 | -4,75 | -433,36 | 130,00 | 1,35 | 1,33 | -32,04 | -47,14 | 45,36 | 31,20 | -34,84 | -53,47 | 93,43 | 48,31 | 87,73 | 46,73 | |
| % af pengestrømmen | 444,83 | -67,85 | -132,32 | 2.976,11 | -1.114,98 | -1.358,56 | -2.733,33 | -173.811,66 | -5.982,32 | -1.622,11 | 23.967,81 | 2.588,82 | -1.111,94 | -194,58 | -855,71 | 4.642,41 | 2.515,45 | 2.156,73 |
| Cash Flow | 1.527 | 4.824 | 2.362 | -100 | -890 | -1.680 | -846 | -13 | -266 | -519 | 51 | 620 | -941 | -2.502 | -1.101 | 301 | 1.042 | 1.784 |
| Ændring (%) | 215,91 | -51,04 | -104,23 | 789,79 | 88,76 | -49,62 | -98,41 | 1.874,56 | 94,94 | -109,84 | 1.114,68 | -251,71 | 165,90 | -56,02 | -127,34 | 246,46 | 71,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
