Pengestrømsopgørelse (TTM)
XYMAX REIT Investment Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.597 | 1.549 | 1.498 | 1.448 | 2.407 | 3.366 | 4.084 | 4.801 | 4.079 | 3.357 | 2.692 | 2.027 | 1.898 | 1.768 | 1.858 | 1.949 | 2.288 | 2.628 |
| Ændring (%) | -3,01 | -3,26 | -3,37 | 66,23 | 39,84 | 21,32 | 17,57 | -15,04 | -17,70 | -19,81 | -24,70 | -6,39 | -6,82 | 5,12 | 4,87 | 17,42 | 14,84 | |
| % af pengestrømmen | -45.628,57 | -4.693,94 | -1.971,71 | -1.216,81 | 1.542,95 | 780,97 | 505,38 | 405,15 | 466,97 | 597,33 | 1.862,98 | -742,49 | -1.139,64 | -2.946,67 | 8.080,43 | 1.838,68 | -7.628,33 | -1.583,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -776 | -1.286 | -1.924 | -2.563 | -3.560 | -4.556 | -7.688 | -10.820 | -9.292 | -7.764 | -4.008 | -253 | -231 | -209 | -212 | -215 | -771 | -1.327 |
| Ændring (%) | 65,83 | 49,65 | 33,18 | 38,88 | 28,00 | 68,74 | 40,74 | -14,12 | -16,44 | -48,37 | -93,69 | -8,70 | -9,52 | 1,44 | 1,42 | 258,60 | 72,11 | |
| % af pengestrømmen | 22.157,14 | 3.896,97 | 2.532,24 | 2.153,78 | -2.281,73 | -1.057,08 | -951,49 | -913,08 | -1.063,77 | -1.381,49 | -2.774,05 | 92,67 | 138,74 | 348,33 | -921,74 | -202,83 | 2.570,00 | 799,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -824 | -296 | 350 | 995 | 1.308 | 1.621 | 4.412 | 7.204 | 6.086 | 4.969 | 1.461 | -2.047 | -1.832 | -1.618 | -1.622 | -1.627 | -1.547 | -1.467 |
| Ændring (%) | -64,10 | -218,07 | 184,69 | 31,46 | 23,93 | 172,21 | 63,26 | -15,51 | -18,36 | -70,60 | -240,11 | -10,48 | -11,71 | 0,28 | 0,28 | -4,92 | -5,17 | |
| % af pengestrømmen | 23.557,14 | 896,97 | -459,87 | -836,13 | 838,46 | 376,10 | 546,10 | 607,93 | 696,79 | 884,16 | 1.011,07 | 749,82 | 1.100,60 | 2.696,67 | -7.054,35 | -1.534,91 | 5.156,67 | 883,73 |
| Cash Flow | -4 | -33 | -76 | -119 | 156 | 431 | 808 | 1.185 | 874 | 562 | 144 | -273 | -166 | -60 | 23 | 106 | -30 | -166 |
| Ændring (%) | 842,86 | 130,30 | 56,58 | -231,09 | 176,28 | 87,47 | 46,66 | -26,29 | -35,66 | -74,29 | -288,93 | -39,01 | -63,96 | -138,33 | 360,87 | -128,30 | 453,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
