Pengestrømsopgørelse (TTM)
TKP Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.022 | 855 | -2.892 | 4.680 | 4.849 | 1.250 | 3.722 | 6.352 | 5.095 |
| Ændring (%) | -87,82 | -438,25 | -261,83 | 3,61 | -74,22 | 197,76 | 70,66 | -19,79 | |
| % af pengestrømmen | 115,82 | -50,50 | 228,80 | 9.551,02 | 25,89 | 7,70 | -628,72 | -216,20 | -29,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.140 | 2.736 | 1.228 | -1.099 | 36.963 | 34.663 | -5.006 | -13.006 | -21.300 |
| Ændring (%) | 140,00 | -55,12 | -189,50 | -3.463,33 | -6,22 | -114,44 | 159,81 | 63,77 | |
| % af pengestrømmen | 18,80 | -161,61 | -97,15 | -2.242,86 | 197,36 | 213,39 | 845,61 | 442,68 | 121,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.191 | -5.312 | 292 | -3.764 | -23.162 | -19.598 | 692 | 3.714 | -1.336 |
| Ændring (%) | 142,45 | -105,50 | -1.389,04 | 515,36 | -15,39 | -103,53 | 436,71 | -135,97 | |
| % af pengestrømmen | -36,14 | 313,76 | -23,10 | -7.681,63 | -123,67 | -120,65 | -116,89 | -126,41 | 7,62 |
| Cash Flow | 6.063 | -1.693 | -1.264 | 49 | 18.729 | 16.244 | -592 | -2.938 | -17.540 |
| Ændring (%) | -127,92 | -25,34 | -103,88 | 38.122,45 | -13,27 | -103,64 | 396,28 | 497,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
