Pengestrømsopgørelse (TTM)
FORLIFE Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -327 | -34 | -493 | -521 | -240 | 46 | 149 | 791 | -793 | -736 |
| Ændring (%) | -89,60 | 1.350,00 | 5,68 | -53,93 | -119,17 | 223,91 | 430,87 | -200,25 | -7,19 | |
| % af pengestrømmen | -53,00 | -4,14 | 202,05 | 394,70 | -86,02 | 7,31 | -116,41 | -373,11 | -150,76 | -94,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -16 | -26 | -30 | -147 | -195 | -154 | -411 | 525 | 840 |
| Ændring (%) | 60,00 | 62,50 | 15,38 | 390,00 | 32,65 | -21,03 | 166,88 | -227,74 | 60,00 | |
| % af pengestrømmen | -1,62 | -1,95 | 10,66 | 22,73 | -52,69 | -31,00 | 120,31 | 193,87 | 99,81 | 108,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 954 | 871 | 276 | 418 | 666 | 777 | -124 | -592 | 792 | 672 |
| Ændring (%) | -8,70 | -68,31 | 51,45 | 59,33 | 16,67 | -115,96 | 377,42 | -233,78 | -15,15 | |
| % af pengestrømmen | 154,62 | 106,09 | -113,11 | -316,67 | 238,71 | 123,53 | 96,88 | 279,25 | 150,57 | 86,60 |
| Cash Flow | 617 | 821 | -244 | -132 | 279 | 629 | -128 | -212 | 526 | 776 |
| Ændring (%) | 33,06 | -129,72 | -45,90 | -311,36 | 125,45 | -120,35 | 65,62 | -348,11 | 47,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
