Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nippon Hotel & Residential Investment Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.756 | 2.732 | 2.708 | 2.295 | 1.882 | 2.644 | 3.407 | 4.340 | 5.272 | 5.014 | 4.755 | 3.763 | 2.771 | 2.266 | 1.762 | 1.820 | 1.878 | 1.968 | 2.059 |
| Ændring (%) | -0,87 | -0,88 | -15,25 | -17,99 | 40,52 | 28,83 | 27,37 | 21,49 | -4,90 | -5,16 | -20,86 | -26,36 | -18,21 | -22,26 | 3,29 | 3,19 | 4,82 | 4,60 | |
| % af pengestrømmen | 15.858,78 | 3.377,70 | 1.875,49 | 1.229,26 | 821,83 | 16.528,12 | -1.729,44 | 6.381,62 | 1.583,18 | 608,07 | 361,32 | 2.344,55 | -278,49 | -188,80 | -125,32 | -424,24 | 342,70 | 344,75 | 346,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -471 | -468 | -466 | -367 | -269 | -231 | -193 | -288 | -383 | -386 | -388 | -2.873 | -5.358 | -5.362 | -5.366 | -2.794 | -223 | -7.024 | -13.825 |
| Ændring (%) | -0,53 | -0,53 | -21,14 | -26,80 | -14,13 | -16,45 | 49,22 | 32,99 | 0,65 | 0,65 | 640,46 | 86,49 | 0,07 | 0,07 | -47,92 | -92,02 | 3.049,78 | 96,83 | |
| % af pengestrømmen | -2.710,28 | -579,23 | -322,74 | -196,84 | -117,47 | -1.443,75 | 97,97 | -423,53 | -115,02 | -46,76 | -29,48 | -1.790,03 | 538,49 | 446,65 | 381,65 | 651,40 | -40,69 | -1.230,12 | -2.327,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.267 | -2.182 | -2.096 | -1.740 | -1.383 | -2.397 | -3.411 | -3.983 | -4.555 | -3.802 | -3.049 | -728 | 1.593 | 1.896 | 2.199 | 547 | -1.105 | 5.628 | 12.361 |
| Ændring (%) | -3,77 | -3,92 | -17,02 | -20,50 | 73,32 | 42,30 | 16,77 | 14,36 | -16,53 | -19,81 | -76,12 | -318,82 | 19,02 | 15,98 | -75,13 | -302,01 | -609,32 | 119,63 | |
| % af pengestrømmen | -13.048,48 | -2.697,84 | -1.452,06 | -931,88 | -603,93 | -14.981,25 | 1.731,47 | -5.857,35 | -1.367,87 | -461,13 | -231,69 | -453,58 | -160,10 | -157,93 | -156,40 | -127,51 | -201,64 | 985,64 | 2.080,98 |
| Cash Flow | 17 | 81 | 144 | 187 | 229 | 16 | -197 | 68 | 333 | 824 | 1.316 | 160 | -995 | -1.200 | -1.406 | -429 | 548 | 571 | 594 |
| Ændring (%) | 365,43 | 78,51 | 29,31 | 22,66 | -93,01 | -1.331,25 | -134,52 | 389,71 | 147,60 | 59,61 | -87,80 | -719,94 | 20,65 | 17,12 | -69,49 | -227,74 | 4,20 | 4,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
