Pengestrømsopgørelse (TTM)
Marimo Regional Revitalization REIT, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.494 | 1.513 | 1.514 | 1.515 | 1.596 | 1.677 | 1.922 | 2.166 | 2.546 | 2.925 | 2.994 | 3.063 | 2.918 | 2.772 | 2.914 | 3.057 | 3.058 | 3.060 | 4.276 | 5.492 |
| Ændring (%) | 1,24 | 0,07 | 0,07 | 5,35 | 5,08 | 14,58 | 12,72 | 17,52 | 14,91 | 2,36 | 2,30 | -4,75 | -4,99 | 5,14 | 4,89 | 0,05 | 0,05 | 39,74 | 28,44 | |
| % af pengestrømmen | -1.779,17 | -1.592,63 | 27.527,27 | 1.429,25 | 1.169,23 | 1.004,19 | 910,66 | 849,41 | 608,97 | 503,44 | 623,75 | 808,18 | 964,46 | 1.226,55 | 422,39 | 264,90 | 669,99 | -1.269,71 | 502,47 | 282,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.155 | -5.149 | -2.876 | -604 | -649 | -694 | -5.607 | -10.520 | -10.792 | -11.064 | -11.736 | -12.408 | -12.119 | -11.830 | -6.012 | -194 | -6.696 | -13.199 | -13.224 | -13.250 |
| Ændring (%) | -0,12 | -44,13 | -79,00 | 7,45 | 6,93 | 707,93 | 87,62 | 2,59 | 2,52 | 6,07 | 5,73 | -2,33 | -2,38 | -49,18 | -96,77 | 3.351,80 | 97,10 | 0,19 | 0,19 | |
| % af pengestrømmen | 6.136,90 | 5.420,00 | -52.300,00 | -569,81 | -475,46 | -415,57 | -2.657,35 | -4.125,49 | -2.581,82 | -1.904,30 | -2.445,00 | -3.273,88 | -4.006,28 | -5.234,51 | -871,30 | -16,81 | -1.466,92 | 5.476,76 | -1.554,00 | -681,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.577 | 3.541 | 1.368 | -804 | -810 | -816 | 3.896 | 8.608 | 8.664 | 8.719 | 9.221 | 9.723 | 9.504 | 9.285 | 3.790 | -1.706 | 4.096 | 9.897 | 9.798 | 9.699 |
| Ændring (%) | -1,01 | -61,35 | -158,75 | 0,75 | 0,74 | -577,45 | 120,94 | 0,64 | 0,64 | 5,76 | 5,44 | -2,25 | -2,30 | -59,19 | -145,02 | -340,06 | 141,66 | -1,00 | -1,01 | |
| % af pengestrømmen | -4.258,33 | -3.727,37 | 24.881,82 | -758,49 | -593,41 | -488,62 | 1.846,45 | 3.375,69 | 2.072,61 | 1.500,69 | 1.921,04 | 2.565,44 | 3.141,82 | 4.108,41 | 549,20 | -147,83 | 897,15 | -4.106,64 | 1.151,35 | 499,18 |
| Cash Flow | -84 | -95 | 6 | 106 | 136 | 167 | 211 | 255 | 418 | 581 | 480 | 379 | 302 | 226 | 690 | 1.154 | 456 | -241 | 851 | 1.943 |
| Ændring (%) | 13,10 | -105,79 | 1.827,27 | 28,77 | 22,34 | 26,35 | 20,85 | 63,92 | 39,00 | -17,38 | -21,04 | -20,18 | -25,29 | 205,31 | 67,25 | -60,44 | -152,79 | -453,11 | 128,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
