Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ichigo Hotel REIT Investment Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 697 | 1.560 | 1.546 | 1.531 | 1.533 | 1.535 | 1.599 | 1.663 | 1.938 | 2.212 | 2.105 | 1.998 | 2.209 | 2.420 | 6.259 | 10.098 | 13.296 | 16.494 | 13.584 | 10.674 |
| Ændring (%) | 123,82 | -0,93 | -0,94 | 0,13 | 0,13 | 4,17 | 4,00 | 16,51 | 14,17 | -4,84 | -5,08 | 10,56 | 9,55 | 158,64 | 61,34 | 31,67 | 24,05 | -17,64 | -21,42 | |
| % af pengestrømmen | -20,02 | 222,86 | 243,77 | 269,54 | 917,96 | -655,98 | -119,51 | -68,10 | -92,57 | -126,83 | -269,70 | 1.091,80 | 643,09 | 480,16 | 230,32 | 204,79 | 311,97 | 459,06 | 1.475,34 | -609,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.836 | -477 | -480 | -483 | -820 | -1.157 | -2.280 | -3.403 | -3.214 | -3.024 | -9.311 | -15.598 | -15.448 | -15.298 | -9.248 | -3.198 | -7.670 | -12.143 | -12.716 | -13.287 |
| Ændring (%) | -83,18 | 0,63 | 0,62 | 69,77 | 41,10 | 97,06 | 49,25 | -5,57 | -5,90 | 207,90 | 67,52 | -0,96 | -0,97 | -39,55 | -65,42 | 139,85 | 58,31 | 4,72 | 4,50 | |
| % af pengestrømmen | 81,46 | -68,14 | -75,71 | -85,04 | -491,02 | 494,44 | 170,40 | 139,35 | 153,54 | 173,39 | 1.192,95 | -8.523,50 | -4.497,23 | -3.035,32 | -340,31 | -64,85 | -179,97 | -337,96 | -1.381,01 | 758,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.341 | -382 | -430 | -478 | -544 | -610 | -656 | -703 | -817 | -931 | 6.426 | 13.784 | 13.582 | 13.381 | 5.706 | -1.968 | -1.363 | -758 | 52 | 862 |
| Ændring (%) | -71,51 | 12,57 | 11,16 | 13,81 | 12,13 | 7,62 | 7,08 | 16,22 | 13,95 | -790,28 | 114,49 | -1,46 | -1,48 | -57,35 | -134,49 | -30,74 | -44,39 | -106,89 | 1.551,54 | |
| % af pengestrømmen | 38,52 | -54,57 | -67,82 | -84,15 | -325,75 | 260,68 | 49,07 | 28,79 | 39,03 | 53,38 | -823,38 | 7.532,24 | 3.954,15 | 2.654,96 | 209,99 | -39,91 | -31,98 | -21,10 | 5,67 | -49,23 |
| Cash Flow | -3.481 | 700 | 634 | 568 | 167 | -234 | -1.338 | -2.442 | -2.093 | -1.744 | -780 | 183 | 344 | 504 | 2.718 | 4.931 | 4.262 | 3.593 | 921 | -1.751 |
| Ændring (%) | -120,11 | -9,43 | -10,41 | -70,60 | -240,12 | 471,79 | 82,51 | -14,29 | -16,67 | -55,25 | -123,45 | 87,70 | 46,72 | 439,19 | 81,45 | -13,57 | -15,70 | -74,37 | -290,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
