Pengestrømsopgørelse (TTM)
Samty Residential Investment Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.459 | 9.011 | 9.755 | 10.499 | 8.884 | 7.268 | 7.933 | 8.598 | 8.692 | 8.787 | 8.733 | 8.678 | 9.938 | 11.199 | 10.301 | 9.403 | 11.272 | 13.140 |
| Ændring (%) | 20,81 | 8,26 | 7,63 | -15,39 | -18,19 | 9,15 | 8,38 | 1,10 | 1,09 | -0,61 | -0,63 | 14,52 | 12,69 | -8,02 | -8,72 | 19,87 | 16,58 | |
| % af pengestrømmen | -4.939,74 | -10.601,18 | 1.785,89 | 891,68 | 817,78 | 730,33 | 992,91 | 1.426,44 | 2.048,17 | 3.571,18 | 1.641,77 | 1.062,31 | 2.176,91 | 11.541,37 | 3.093,28 | 1.652,55 | 3.001,73 | 7.219,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18.274 | -14.847 | -14.746 | -14.645 | -23.232 | -31.819 | -32.933 | -34.046 | -27.454 | -20.861 | -20.106 | -19.350 | -13.077 | -6.805 | -5.708 | -4.612 | -10.180 | -15.747 |
| Ændring (%) | -18,76 | -0,68 | -0,68 | 58,63 | 36,96 | 3,50 | 3,38 | -19,36 | -24,01 | -3,62 | -3,76 | -32,42 | -47,97 | -16,11 | -19,21 | 120,72 | 54,69 | |
| % af pengestrømmen | 12.102,32 | 17.467,06 | -2.699,58 | -1.243,78 | -2.138,61 | -3.197,38 | -4.121,99 | -5.648,55 | -6.468,85 | -8.478,24 | -3.779,76 | -2.368,65 | -2.864,41 | -7.012,36 | -1.714,11 | -810,54 | -2.710,92 | -8.652,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10.665 | 5.752 | 5.538 | 5.324 | 15.435 | 25.546 | 25.799 | 26.051 | 19.186 | 12.320 | 11.905 | 11.489 | 3.595 | -4.298 | -4.259 | -4.220 | -715 | 2.790 |
| Ændring (%) | -46,07 | -3,72 | -3,86 | 189,90 | 65,51 | 0,99 | 0,98 | -26,35 | -35,78 | -3,37 | -3,49 | -68,71 | -219,54 | -0,90 | -0,91 | -83,06 | -490,21 | |
| % af pengestrømmen | -7.062,91 | -6.767,06 | 1.013,87 | 452,18 | 1.420,88 | 2.567,05 | 3.229,08 | 4.322,11 | 4.520,67 | 5.007,06 | 2.238,00 | 1.406,34 | 787,50 | -4.429,01 | -1.278,87 | -741,65 | -190,41 | 1.532,97 |
| Cash Flow | -151 | -85 | 546 | 1.177 | 1.086 | 995 | 799 | 603 | 424 | 246 | 532 | 817 | 457 | 97 | 333 | 569 | 376 | 182 |
| Ændring (%) | -43,71 | -742,63 | 115,56 | -7,74 | -8,39 | -19,72 | -24,56 | -29,59 | -42,02 | 116,19 | 53,58 | -44,12 | -78,74 | 243,19 | 70,86 | -34,01 | -51,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
