Pengestrømsopgørelse (TTM)
Healthcare & Medical Investment Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.939 | 2.793 | 2.880 | 2.968 | 2.956 | 2.943 | 3.061 | 3.179 | 4.088 | 4.998 | 4.883 | 4.769 | 4.028 | 3.287 | 3.389 | 3.491 | 3.435 | 3.379 | 3.334 | 3.290 |
| Ændring (%) | -4,97 | 3,13 | 3,04 | -0,42 | -0,42 | 4,02 | 3,86 | 28,59 | 22,23 | -2,28 | -2,34 | -15,54 | -18,40 | 3,10 | 3,00 | -1,61 | -1,63 | -1,32 | -1,33 | |
| % af pengestrømmen | -912,73 | -746,79 | -1.244,28 | -3.334,83 | -3.111,05 | -2.913,86 | -2.329,15 | -1.964,30 | -2.705,12 | -3.559,07 | 9.827,41 | 1.988,87 | 1.413,63 | 995,76 | 863,59 | 767,64 | 987,37 | 1.402,03 | 1.307,61 | 1.223,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.774 | -1.764 | -1.374 | -983 | -952 | -920 | -6.651 | -12.381 | -13.412 | -14.443 | -8.419 | -2.394 | -1.393 | -391 | -1.689 | -2.988 | -3.635 | -4.283 | -3.032 | -1.781 |
| Ændring (%) | -0,56 | -22,14 | -28,43 | -3,20 | -3,31 | 622,89 | 86,17 | 8,33 | 7,69 | -41,71 | -71,56 | -41,83 | -71,92 | 331,96 | 76,85 | 21,68 | 17,82 | -29,21 | -41,25 | |
| % af pengestrømmen | 550,93 | 471,66 | 593,30 | 1.104,49 | 1.001,58 | 910,89 | 5.060,18 | 7.649,33 | 8.874,16 | 10.286,04 | -16.941,99 | -998,44 | -488,74 | -118,48 | -430,50 | -657,00 | -1.045,06 | -1.777,37 | -1.189,18 | -662,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.486 | -1.401 | -1.736 | -2.072 | -2.098 | -2.123 | 3.459 | 9.041 | 9.173 | 9.305 | 3.585 | -2.135 | -2.351 | -2.566 | -1.307 | -48 | 549 | 1.145 | -46 | -1.237 |
| Ændring (%) | -5,69 | 23,95 | 19,32 | 1,23 | 1,22 | -262,93 | 161,38 | 1,46 | 1,44 | -61,47 | -159,56 | 10,09 | 9,16 | -49,06 | -96,30 | -1.234,67 | 108,81 | -104,01 | 2.591,46 | |
| % af pengestrømmen | 461,34 | 374,60 | 750,11 | 2.328,09 | 2.207,89 | 2.101,98 | -2.631,79 | -5.585,65 | -6.069,37 | -6.626,97 | 7.214,58 | -890,43 | -824,89 | -777,28 | -333,09 | -10,63 | 157,69 | 475,34 | -18,03 | -460,03 |
| Cash Flow | -322 | -374 | -232 | -89 | -95 | -101 | -131 | -162 | -151 | -140 | 50 | 240 | 285 | 330 | 392 | 455 | 348 | 241 | 255 | 269 |
| Ændring (%) | 16,15 | -38,10 | -61,56 | 6,74 | 6,32 | 30,13 | 23,15 | -6,62 | -7,09 | -135,39 | 382,57 | 18,83 | 15,85 | 18,88 | 15,88 | -23,50 | -30,73 | 5,81 | 5,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
