Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tosei Reit Investment Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.533 | 4.147 | 4.761 | 4.590 | 4.418 | 3.884 | 3.349 | 3.538 | 3.728 | 3.752 | 3.775 | 3.727 | 3.679 | 3.734 | 3.788 | 3.862 | 3.936 | 3.972 | 4.007 |
| Ændring (%) | 17,38 | 14,81 | -3,60 | -3,74 | -12,10 | -13,76 | 5,66 | 5,36 | 0,63 | 0,63 | -1,27 | -1,29 | 1,48 | 1,46 | 1,95 | 1,92 | 0,90 | 0,89 | |
| % af pengestrømmen | 306,68 | 462,32 | 741,59 | 497,24 | 366,94 | 991,95 | -795,49 | -1.645,81 | -41.422,22 | 1.448,46 | 716,32 | 851,89 | 1.057,18 | 8.996,39 | -1.429,43 | -1.907,16 | -2.811,43 | 1.569,76 | 620,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13.621 | -9.238 | -4.856 | -4.177 | -3.498 | -4.918 | -6.338 | -6.322 | -6.306 | -3.813 | -1.320 | -1.340 | -1.360 | -2.922 | -4.485 | -4.465 | -4.445 | -2.420 | -396 |
| Ændring (%) | -32,17 | -47,44 | -13,98 | -16,26 | 40,59 | 28,87 | -0,25 | -0,25 | -39,53 | -65,38 | 1,52 | 1,49 | 114,89 | 53,46 | -0,45 | -0,45 | -45,55 | -83,64 | |
| % af pengestrømmen | -1.182,38 | -1.029,93 | -756,39 | -452,55 | -290,53 | -1.256,19 | 1.505,46 | 2.940,47 | 70.066,67 | -1.472,20 | -250,47 | -306,29 | -390,80 | -7.042,17 | 1.692,45 | 2.204,94 | 3.175,00 | -956,72 | -61,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11.239 | 5.987 | 735 | 509 | 283 | 1.425 | 2.567 | 2.568 | 2.569 | 321 | -1.927 | -1.948 | -1.970 | -769 | 432 | 400 | 369 | -1.297 | -2.963 |
| Ændring (%) | -46,73 | -87,72 | -30,75 | -44,40 | 403,53 | 80,14 | 0,04 | 0,04 | -87,50 | -700,31 | 1,12 | 1,10 | -60,96 | -156,18 | -7,29 | -7,87 | -451,49 | 128,45 | |
| % af pengestrømmen | 975,61 | 667,45 | 114,49 | 55,15 | 23,50 | 363,98 | -609,74 | -1.194,42 | -28.544,44 | 123,94 | -365,65 | -445,37 | -566,09 | -1.853,01 | -163,02 | -197,78 | -263,57 | -512,65 | -458,67 |
| Cash Flow | 1.152 | 897 | 642 | 923 | 1.204 | 392 | -421 | -215 | -9 | 259 | 527 | 438 | 348 | 42 | -265 | -202 | -140 | 253 | 646 |
| Ændring (%) | -22,14 | -28,43 | 43,77 | 30,44 | -67,48 | -207,54 | -48,93 | -95,81 | -2.977,78 | 103,47 | -16,98 | -20,46 | -88,07 | -738,55 | -23,58 | -30,86 | -280,71 | 155,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
