Pengestrømsopgørelse (TTM)
Technoflex Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.587 | 1.717 | 1.061 | 1.749 | 1.802 | 2.078 | 1.915 | 2.005 | 2.845 | 4.390 |
| Ændring (%) | -33,63 | -38,21 | 64,84 | 3,03 | 15,32 | -7,84 | 4,70 | 41,90 | 54,31 | |
| % af pengestrømmen | 374,93 | -4.088,10 | -323,48 | 7.950,00 | 109,61 | 148,85 | -86,61 | -159,13 | 262,70 | 251,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -410 | -1.347 | -1.082 | -769 | -2.016 | -2.087 | -2.897 | -4.976 | -3.365 | -1.304 |
| Ændring (%) | 228,54 | -19,67 | -28,93 | 162,16 | 3,52 | 38,81 | 71,76 | -32,38 | -61,25 | |
| % af pengestrømmen | -59,42 | 3.207,14 | 329,88 | -3.495,45 | -122,63 | -149,50 | 131,03 | 394,92 | -310,71 | -74,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.493 | -578 | -499 | -1.246 | 1.774 | 1.441 | -1.314 | 1.530 | 1.435 | -1.136 |
| Ændring (%) | -61,29 | -13,67 | 149,70 | -242,38 | -18,77 | -191,19 | -216,44 | -6,21 | -179,16 | |
| % af pengestrømmen | -216,38 | 1.376,19 | 152,13 | -5.663,64 | 107,91 | 103,22 | 59,43 | -121,43 | 132,50 | -65,03 |
| Cash Flow | 690 | -42 | -328 | 22 | 1.644 | 1.396 | -2.211 | -1.260 | 1.083 | 1.747 |
| Ændring (%) | -106,09 | 680,95 | -106,71 | 7.372,73 | -15,09 | -258,38 | -43,01 | -185,95 | 61,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
