Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shinwa Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.951 | 3.586 | 2.892 | 2.443 | 2.127 | 1.335 | 835 | 74 | 69 | 299 | 686 | 1.520 | 2.475 | 2.052 | 1.974 | 1.912 | 969 | 848 |
| Ændring (%) | 21,52 | -19,35 | -15,53 | -12,93 | -37,24 | -37,45 | -91,14 | -6,76 | 333,33 | 129,43 | 121,57 | 62,83 | -17,09 | -3,82 | -3,09 | -49,33 | -12,49 | |
| % af pengestrømmen | 207,96 | 164,12 | 178,85 | 367,37 | 953,81 | -74,75 | -65,39 | -4,52 | -4,24 | -41,76 | -49,14 | -500,00 | 464,35 | -725,09 | -895,16 | 4.179,68 | -171,50 | 79,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -374 | -300 | -181 | -420 | -479 | -640 | -817 | -906 | -966 | -840 | -659 | -309 | -394 | -461 | -626 | -2.407 | -4.005 | -4.318 |
| Ændring (%) | -19,79 | -39,67 | 132,04 | 14,05 | 33,61 | 27,66 | 10,89 | 6,62 | -13,04 | -21,55 | -53,11 | 27,51 | 17,01 | 35,82 | 284,50 | 66,36 | 7,82 | |
| % af pengestrømmen | -26,36 | -13,73 | -11,19 | -63,16 | -214,80 | 35,83 | 63,98 | 55,38 | 59,34 | 117,32 | 47,21 | 101,64 | -73,92 | 162,90 | 283,99 | -5.261,30 | 708,85 | -405,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.159 | -1.103 | -1.104 | -1.373 | -1.436 | -2.497 | -1.306 | -814 | -746 | -175 | -1.424 | -1.513 | -1.544 | -1.878 | -1.569 | 540 | 2.471 | 4.536 |
| Ændring (%) | -4,83 | 0,09 | 24,37 | 4,59 | 73,89 | -47,70 | -37,67 | -8,35 | -76,54 | 713,71 | 6,25 | 2,05 | 21,63 | -16,45 | -134,44 | 357,23 | 83,57 | |
| % af pengestrømmen | -81,68 | -50,48 | -68,27 | -206,47 | -643,95 | 139,81 | 102,27 | 49,76 | 45,82 | 24,44 | 102,01 | 497,70 | -289,68 | 663,60 | 711,73 | 1.181,09 | -437,35 | 425,92 |
| Cash Flow | 1.419 | 2.185 | 1.617 | 665 | 223 | -1.786 | -1.277 | -1.636 | -1.628 | -716 | -1.396 | -304 | 533 | -283 | -220 | 46 | -565 | 1.065 |
| Ændring (%) | 53,98 | -26,00 | -58,87 | -66,47 | -900,90 | -28,50 | 28,11 | -0,49 | -56,02 | 94,97 | -78,22 | -275,33 | -153,10 | -22,10 | -120,75 | -1.334,78 | -288,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
